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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
130,07 Mio. €
Positionen
44
Auflage
20.10.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets wurde am 20. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
130,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,88 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Saudi-Arabien
Katar
Südkorea
Südafrika
Peru
China
Brasilien
Kolumbien
Usbekistan
Marokko
Kuwait
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Macao
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets enthalten:
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets machen 39,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mirae Asset Securities Co Ltd. 262.5%
Brazil (Federative Republic) 600%
South Africa (Republic of) 587.5%
Colombia (Republic Of) 450%
Saudi Arabia (Kingdom of) 290%
SA Global Sukuk Ltd. 160.2%
REC Ltd. 225%
Peru (Republic Of) 735%
Prosus NV 550%
Bharti Airtel Ltd. 437.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,91%Durchschnittlicher Kupon
3,81%Aktuelle Rendite
3,77%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets beträgt seit dem 8.4.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,75$ | |
| 2024 | 2,75$ | |
| 2023 | 3,00$ | |
| 2022 | 3,00$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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