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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
182,13 Mio. €
Positionen
49
Auflage
22.09.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure wurde am 22. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 182,13 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
182,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,46 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Schweiz
Australien
Niederlande
Deutschland
Mexiko
Frankreich
Portugal
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure machen 36,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aena SME SA
NextEra Energy Inc
Union Pacific Corp
American Tower Corp
Sempra
National Grid PLC
ONEOK Inc
Cheniere Energy Inc
Norfolk Southern Corp
Williams Companies Inc
Branchen
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,90€ an Gewinn erzielt, also +10,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 22.9.2020 10,99% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,16% | - |
| 1 Monat | -0,07% | - |
| 3 Monate | +4,90% | - |
| 6 Monate | -2,06% | - |
| 1 Jahr | +11,45% | +11,45% |
| 3 Jahre | -11,98% | -4,12% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,99% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
Volatilität
10,66%
1 Jahr
12,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-24,25%
1 Jahr
-29,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-24,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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