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INVL Emerging Europe Bond Fund
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TER
1,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
59,92 Mio. €
Positionen
41
Auflage
28.10.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der INVL Emerging Europe Bond Fund wurde am 28. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
59,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
212,35 €
Auflagedatum
28. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den INVL Emerging Europe Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Rumänien
Tschechien
Litauen
Estland
Vereinigtes Königreich
Bulgarien
Nordmazedonien
Lettland
Türkei
Zypern
Slowenien
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im INVL Emerging Europe Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der INVL Emerging Europe Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des INVL Emerging Europe Bond Fund machen 38,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PEU (Fin) PLC 7.25%
CEZ AS 4.25%
Akropolis Group UAB 2.875%
Banca Transilvania SA 5.125%
Macedonia (Republic of) 1.625%
Eph Financing International AS 6.651%
AS LHV Group 8.75%
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%
Ulker Biskuvi Sanayi A S 7.875%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,41%Durchschnittlicher Kupon
4,97%Aktuelle Rendite
4,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der INVL Emerging Europe Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den INVL Emerging Europe Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des INVL Emerging Europe Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2021 1,38% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,85% | - |
| 6 Monate | +1,65% | - |
| 1 Jahr | +6,92% | +6,92% |
| 3 Jahre | +13,32% | +4,21% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,38% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des INVL Emerging Europe Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,75€ | 2,93% |
| 2023 | 2,23€ | 2,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum INVL Emerging Europe Bond Fund
Volatilität
1,27%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,45%
1 Jahr
-19,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,42
1 Jahr
2,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des INVL Emerging Europe Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.04.2024.
-5,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den INVL Emerging Europe Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim INVL Emerging Europe Bond Fund an?
Schüttet der INVL Emerging Europe Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des INVL Emerging Europe Bond Fund?
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