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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
568,46 Mio. €
Positionen
485
Auflage
15.10.2020
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 15. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 568,46 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
568,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kanada
Italien
Australien
Mexiko
Frankreich
Kaimaninseln
Niederlande
Deutschland
Bermuda
Dänemark
Polen
Ägypten
Chile
Saudi-Arabien
Oman
Nigeria
Kolumbien
Ungarn
Südafrika
Peru
Brasilien
Elfenbeinküste
Argentinien
Spanien
Türkei
Rumänien
Sri Lanka
Paraguay
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Guatemala
Philippinen
Bahrain
Kasachstan
Katar
Panama
Aserbaidschan
Jersey
El Salvador
Marokko
Serbien
Jordanien
Trinidad und Tobago
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
AZN
Manat
JEP
Jersey Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond machen 37,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bills 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
United States Treasury Notes 4.625%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5397%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,41%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,79%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 15.10.2020 -10,39% (entspricht -2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,09% | - |
| 1 Monat | -1,71% | - |
| 3 Monate | +1,32% | - |
| 6 Monate | -1,36% | - |
| 1 Jahr | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre | -1,27% | -0,42% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,39% | -2,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,87$ | 4,53% |
| 2024 | 3,52$ | 4,53% |
| 2023 | 2,83$ | 3,62% |
| 2022 | 2,51$ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
4,27%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,04%
1 Jahr
-21,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-16,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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