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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund
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TER
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,34 Mio. €
Positionen
85
Auflage
23.10.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund wurde am 23. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
248,48 €
Auflagedatum
23. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Hongkong
Vereinigte Staaten
Indonesien
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Singapur
Südafrika
Peru
Usbekistan
Polen
Mongolei
Niederlande
Ungarn
Kasachstan
Georgien
Ägypten
Katar
Saudi-Arabien
Nigeria
Luxemburg
Vietnam
Chile
Malaysia
Tadschikistan
Marokko
Panama
Estland
Rumänien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
GEL
Georgischer Lari
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
VND
Vietnamesischer Đồng
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TJS
Somoni
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund machen 18,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 3.625%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
CFAMC III Co Ltd. 4.75%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
BOS Funding Ltd. 7%
Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd. 6.8%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625%
Africa Finance Corporation 4.375%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,36%Aktuelle Rendite
5,64%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,81% (entspricht -0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,81% | -0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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