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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
1,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
415,55 Mio. €
Positionen
128
Auflage
28.10.2020
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 28. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 415,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
415,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,43 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
China
Chile
Saudi-Arabien
Indonesien
Indien
Südkorea
Hongkong
Kolumbien
Peru
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Ungarn
Kasachstan
Malaysia
Macao
Thailand
Irland
Katar
Taiwan
Panama
Rumänien
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 18,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CFAMC II Co Ltd. 4.875%
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%
Grupo Energia Bogota SA 4.875%
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 3.05%
DP World Ltd. 6.85%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.58%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,13%Aktuelle Rendite
5,26%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -48,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 28.10.2020 -4,87% (entspricht -0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,71% | - |
| 1 Monat | -2,68% | - |
| 3 Monate | +0,10% | - |
| 6 Monate | -2,39% | - |
| 1 Jahr | +3,58% | +3,58% |
| 3 Jahre | +5,02% | +1,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,87% | -0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 5,54% |
| 2024 | 0,87$ | 5,50% |
| 2023 | 0,92$ | 5,90% |
| 2022 | 0,73$ | 4,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
2,68%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,86%
1 Jahr
-26,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,24
1 Jahr
0,38
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-12,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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