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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market
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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,22 Mio. €
Positionen
81
Auflage
01.02.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market wurde am 1. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
81,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,24 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Peru
Indien
Südkorea
Indonesien
Kolumbien
Brasilien
Südafrika
Katar
Usbekistan
Kuwait
Malaysia
Macao
Kasachstan
Saudi-Arabien
Zypern
Ghana
Philippinen
Armenien
Nigeria
Trinidad und Tobago
China
Singapur
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
AMD
Dram
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market machen 33,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.75%
Africa Finance Corporation 4.375%
Mexico (United Mexican States) 3.9%
CBQ Finance Limited 2%
Suzano Austria GmbH 5.75%
Banco International Del Peru S.A.A. 3.25%
EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%
Kallpa Generacion S.A. 4.875%
Chile (Republic of) 3.125%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,06%Aktuelle Rendite
4,48%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -95,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market beträgt seit dem 1.2.2021 -9,54% (entspricht -2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,49% | - |
| 1 Monat | -0,19% | - |
| 3 Monate | +0,84% | - |
| 6 Monate | +0,79% | - |
| 1 Jahr | +4,19% | +4,19% |
| 3 Jahre | +5,31% | +1,72% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,54% | -2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,60€ | 3,22% |
| 2024 | 2,60€ | 3,27% |
| 2023 | 2,60€ | 3,26% |
| 2022 | 1,50€ | 1,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market
Volatilität
3,77%
1 Jahr
2,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,28%
1 Jahr
-21,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,05
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-13,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market?
Welche Kosten fallen beim Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market an?
Schüttet der Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive Solutions Funds Bond Invest Emerging market?
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