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U Asset Allocation Enhancement USD

ISIN
LU2262121325

WKN
A3C228

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
344,69 Mio. €
Positionen
?
82
Auflage
?
14.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Enhancement USD wurde am 14. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation Enhancement USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

344,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,78 Mio. €

Auflagedatum

14. Januar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.74066
52,74%

Schweiz

7.298679999999999
7,30%

Frankreich

4.91131
4,91%

Vereinigtes Königreich

3.96646
3,97%

Japan

2.13842
2,14%

Deutschland

1.8182999999999998
1,82%

Niederlande

1.0479200000000002
1,05%

Mexiko

0.82424
0,82%

Kanada

0.81403
0,81%

Spanien

0.80604
0,81%

Italien

0.75262
0,75%

Indien

0.71332
0,71%

Australien

0.68661
0,69%

Kolumbien

0.63453
0,63%

Dänemark

0.44787
0,45%

Brasilien

0.40731
0,41%

Irland

0.32305
0,32%

Schweden

0.31129
0,31%

Türkei

0.26421
0,26%

Südafrika

0.26213
0,26%

Belgien

0.24729
0,25%

China

0.24299
0,24%

Rumänien

0.23425
0,23%

Thailand

0.21926
0,22%

Peru

0.21514
0,22%

Elfenbeinküste

0.2009
0,20%

Indonesien

0.18982000000000002
0,19%

Ungarn

0.1544
0,15%

Hongkong

0.15156999999999998
0,15%

Finnland

0.1355
0,14%

Malaysia

0.13273
0,13%

Taiwan

0.12055
0,12%

Chile

0.12053
0,12%

Costa Rica

0.10441
0,10%

Tschechien

0.10096
0,10%

Uruguay

0.10074
0,10%

Dominikanische Republik

0.0939
0,09%

Südkorea

0.09140000000000001
0,09%

Argentinien

0.08791
0,09%

Israel

0.08435
0,08%

Macao

0.07693
0,08%

Ghana

0.07663
0,08%

Portugal

0.07549
0,08%

Pakistan

0.06214
0,06%

Gabun

0.06144
0,06%

Ecuador

0.05835
0,06%

Norwegen

0.02471
0,02%

Paraguay

0.02448
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02244
0,02%

Polen

0.02147
0,02%

Österreich

0.02086
0,02%

Kuwait

0.01706
0,02%

Slowenien

0.01208
0,01%

Regionen

Amerika
56.024409999999996
56,02%
Europa
22.71493
22,71%
Asien
4.74625
4,75%
Ozeanien
0.68661
0,69%
Afrika
0.6011
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Enhancement USD enthalten:
USD
US Dollar
52.799009999999996
52,80%
EUR
Euro
10.150459999999999
10,15%
CHF
Schweizer Franken
7.298679999999999
7,30%
GBP
Pfund Sterling
3.96646
3,97%
JPY
Japanischer Yen
2.13842
2,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.82424
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81403
0,81%
INR
Indische Rupie
0.71332
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.68661
0,69%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63453
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.44787
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.40731
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.31129
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.26421
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26213
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.24299
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23425
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.21926
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.21514
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.2009
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18982000000000002
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.1544
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15156999999999998
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13273
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12055
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12053
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10441
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.10096
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10074
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0939
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09140000000000001
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08791
0,09%
ILS
Shekel
0.08435
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07693
0,08%
GHS
Cedi
0.07663
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06214
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06144
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.02471
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02448
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02244
0,02%
PLN
Złoty
0.02147
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01706
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation Enhancement USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.50189
48,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Enhancement USD machen 48,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
9.19258
9,19%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
8.90139
8,90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
7.6755
7,68%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc
5.60058
5,60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
3.88168
3,88%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
3.16098
3,16%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
2.71118
2,71%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD
2.57931
2,58%
UBAM Hybrid Bond IC USD
2.41821
2,42%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap
2.38048
2,38%

Branchen

Der U Asset Allocation Enhancement USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.09881
2,10%
Halbleiter
1.8861
1,89%
Hardware
1.22392
1,22%
Pharmaunternehmen
1.10633
1,11%
Interaktive Medien
0.9557
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.93861
0,94%
Banken
0.90925
0,91%
Industrieprodukte
0.79497
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.7605
0,76%
Versicherungen
0.6593
0,66%
Öl & Gas
0.61941
0,62%
Chemikalien
0.53877
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.52245
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40872
0,41%
Kapitalmärkte
0.37301
0,37%
Unternehmensdienste
0.37149
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.36023
0,36%
Regulierte Versorger
0.32933
0,33%
Bauwesen
0.32479
0,32%
Biotechnologie
0.31536
0,32%
Basiskonsumgüter
0.30911
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30583
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2888
0,29%
Telekommunikation
0.27505
0,28%
Transport
0.27135
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26561
0,27%
REITs
0.22284
0,22%
Krankenversicherungen
0.19877
0,20%
Medien
0.18338
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17739
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16468
0,16%
Restaurants
0.16164
0,16%
Konglomerate
0.13414
0,13%
Metalle & Bergbau
0.11985
0,12%
Schwere Maschinen
0.11845
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09718
0,10%
Tabakprodukte
0.09277
0,09%
Immobilien
0.08661
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08194
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.0688
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06681
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06639
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06382
0,06%
Bildung
0.06321
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05984
0,06%
Baustoffe
0.059
0,06%
Industrievertrieb
0.05022
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04082
0,04%
Stahl
0.04077
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03837
0,04%
Landwirtschaft
0.01692
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01299
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00678
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00616
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00458
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Enhancement USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Enhancement USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation Enhancement USD beträgt seit dem 14.1.2021 2,44% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,80%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-0,67%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+0,80%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
+0,15%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+4,87%+4,87%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+6,88%+2,22%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.1.2021 - 10.4.2025
+2,44%+0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Enhancement USD
Volatilität
?
3,17%
1 Jahr
3,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,43%
1 Jahr
-15,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,44
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Enhancement USD um maximal
-6,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Enhancement USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Enhancement USD an?

Schüttet der U Asset Allocation Enhancement USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Enhancement USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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