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U Asset Allocation Enhancement CHF

ISIN
LU2262122059

WKN
A3C229

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
28,94 Mio. €
Positionen
?
62
Auflage
?
03.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Enhancement CHF wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation Enhancement CHF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,29 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.53924
31,54%

Schweiz

22.80479
22,80%

Frankreich

9.78946
9,79%

Deutschland

3.4814
3,48%

Spanien

3.16651
3,17%

Vereinigtes Königreich

2.03498
2,03%

Kanada

1.6436799999999998
1,64%

Japan

1.10086
1,10%

Mexiko

0.69126
0,69%

Niederlande

0.69108
0,69%

Indien

0.63581
0,64%

Kolumbien

0.63503
0,64%

Italien

0.39003
0,39%

Irland

0.32361
0,32%

Südafrika

0.30983
0,31%

Brasilien

0.2915
0,29%

Thailand

0.25823
0,26%

Dänemark

0.24902
0,25%

Türkei

0.24564
0,25%

Rumänien

0.24285
0,24%

Peru

0.24033
0,24%

Chile

0.2322
0,23%

Indonesien

0.22119
0,22%

Elfenbeinküste

0.1961
0,20%

Schweden

0.18531999999999998
0,19%

Malaysia

0.16875
0,17%

Ungarn

0.15066
0,15%

Belgien

0.14599
0,15%

Australien

0.13209
0,13%

Tschechien

0.12973
0,13%

Liechtenstein

0.11739000000000001
0,12%

Uruguay

0.11358
0,11%

Südkorea

0.10508999999999999
0,11%

Costa Rica

0.10492
0,10%

China

0.09863
0,10%

Dominikanische Republik

0.08631
0,09%

Israel

0.08552000000000001
0,09%

Österreich

0.08547999999999999
0,09%

Argentinien

0.08518
0,09%

Finnland

0.08389
0,08%

Ghana

0.07768
0,08%

Macao

0.06121
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0574
0,06%

Pakistan

0.05712
0,06%

Gabun

0.05647
0,06%

Ecuador

0.05364
0,05%

Norwegen

0.04179
0,04%

Hongkong

0.04109
0,04%

Neuseeland

0.03712
0,04%

Paraguay

0.0311
0,03%

Polen

0.02798
0,03%

Portugal

0.01972
0,02%

Kuwait

0.01705
0,02%

Slowenien

0.01495
0,01%

Regionen

Europa
44.18066
44,18%
Amerika
35.519960000000005
35,52%
Asien
3.3965400000000003
3,40%
Afrika
0.64008
0,64%
Ozeanien
0.16921000000000003
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Enhancement CHF enthalten:
USD
US Dollar
31.59288
31,59%
CHF
Schweizer Franken
22.92218
22,92%
EUR
Euro
18.192119999999996
18,19%
GBP
Pfund Sterling
2.03498
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6436799999999998
1,64%
JPY
Japanischer Yen
1.10086
1,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69126
0,69%
INR
Indische Rupie
0.63581
0,64%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63503
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30983
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.2915
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.25823
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.24902
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24564
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24285
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.24033
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.2322
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22119
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1961
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.18531999999999998
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16875
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15066
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.13209
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12973
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11358
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10508999999999999
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10492
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.09863
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08631
0,09%
ILS
Shekel
0.08552000000000001
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08518
0,09%
GHS
Cedi
0.07768
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.06121
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.0574
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05712
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05647
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.04179
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04109
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03712
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0311
0,03%
PLN
Złoty
0.02798
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01705
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation Enhancement CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.72133
40,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Enhancement CHF machen 40,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF
6.30166
6,30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
5.95002
5,95%
Switzerland (Government Of) 0%
5.11623
5,12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
5.09815
5,10%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc
3.91492
3,91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
3.90903
3,91%
UBAM Swiss Equity IC CHF
3.13616
3,14%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF
2.5598
2,56%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF
2.52167
2,52%
UBAM Hybrid Bond IHC CHF
2.21369
2,21%

Branchen

Der U Asset Allocation Enhancement CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.94977
2,95%
Verpackte Konsumgüter
2.13799
2,14%
Industrieprodukte
1.40472
1,40%
Software
1.34033
1,34%
Versicherungen
1.32989
1,33%
Banken
1.11986
1,12%
Halbleiter
1.09749
1,10%
Chemikalien
1.00326
1,00%
Zykl. Konsumgüter
0.97236
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.96614
0,97%
Hardware
0.94271
0,94%
Interaktive Medien
0.61622
0,62%
Vermögensverwaltung
0.49845
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46651
0,47%
Bauwesen
0.40596
0,41%
Öl & Gas
0.39087
0,39%
Unternehmensdienste
0.31837
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2882
0,29%
Kapitalmärkte
0.28638
0,29%
Transport
0.28403
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27326
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27215
0,27%
Baustoffe
0.24056
0,24%
Telekommunikation
0.23278
0,23%
Regulierte Versorger
0.18863
0,19%
Basiskonsumgüter
0.16542
0,17%
Biotechnologie
0.14042
0,14%
REITs
0.13833
0,14%
Restaurants
0.11716
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11578
0,12%
Krankenversicherungen
0.11169
0,11%
Medien
0.10899
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10251
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09848
0,10%
Immobilien
0.09584
0,10%
Konglomerate
0.09212
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08791
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07806
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07627
0,08%
Tabakprodukte
0.0632
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05978
0,06%
Schwere Maschinen
0.05854
0,06%
Industrievertrieb
0.05477
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04563
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03898
0,04%
Stahl
0.02774
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02627
0,03%
Bildung
0.02257
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01658
0,02%
Landwirtschaft
0.01179
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00677
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00643
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0049
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00382
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00178
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Enhancement CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Enhancement CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -107,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation Enhancement CHF beträgt seit dem 3.2.2021 -10,70% (entspricht -2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,84%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,33%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,85%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-3,26%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-1,38%-1,38%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-5,99%-2,02%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.2.2021 - 11.4.2025
-10,70%-2,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Enhancement CHF
Volatilität
?
3,08%
1 Jahr
3,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,84%
1 Jahr
-17,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Enhancement CHF um maximal
-13,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Enhancement CHF?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Enhancement CHF an?

Schüttet der U Asset Allocation Enhancement CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Enhancement CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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