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U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD

ISIN
LU2262124857

WKN
A3DLP1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
451,27 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
15.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD wurde am 15. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,27 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

451,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

953,99 €

Auflagedatum

15. Januar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.25627
49,26%

Schweiz

12.27542
12,28%

Frankreich

5.0746899999999995
5,07%

Vereinigtes Königreich

4.64869
4,65%

Japan

2.46193
2,46%

Deutschland

1.61735
1,62%

Niederlande

1.32102
1,32%

Indien

1.29791
1,30%

Dänemark

0.74817
0,75%

Italien

0.7159300000000001
0,72%

Mexiko

0.64672
0,65%

Spanien

0.60972
0,61%

Schweden

0.5223099999999999
0,52%

Kanada

0.46514
0,47%

Irland

0.44837000000000005
0,45%

Kolumbien

0.43248
0,43%

Brasilien

0.4233
0,42%

China

0.34241000000000005
0,34%

Taiwan

0.31019
0,31%

Belgien

0.22555
0,23%

Peru

0.21738999999999997
0,22%

Thailand

0.20682
0,21%

Südafrika

0.20118
0,20%

Indonesien

0.2011
0,20%

Hongkong

0.18497
0,18%

Finnland

0.18014000000000002
0,18%

Südkorea

0.13086
0,13%

Malaysia

0.12602
0,13%

Rumänien

0.1256
0,13%

Australien

0.12451
0,12%

Chile

0.11451
0,11%

Ungarn

0.11345
0,11%

Türkei

0.10479
0,10%

Tschechien

0.09596
0,10%

Israel

0.08784
0,09%

Elfenbeinküste

0.08049
0,08%

Portugal

0.07384
0,07%

Uruguay

0.07114
0,07%

Macao

0.07070000000000001
0,07%

Costa Rica

0.05265
0,05%

Norwegen

0.05042
0,05%

Argentinien

0.04594
0,05%

Österreich

0.04267
0,04%

Ghana

0.03777
0,04%

Dominikanische Republik

0.02965
0,03%

Paraguay

0.02332
0,02%

Polen

0.021449999999999997
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02135
0,02%

Pakistan

0.01962
0,02%

Gabun

0.0194
0,02%

Ecuador

0.01843
0,02%

Kuwait

0.0159
0,02%

Regionen

Amerika
51.591550000000005
51,59%
Europa
28.91939
28,92%
Asien
5.808190000000001
5,81%
Afrika
0.33884000000000003
0,34%
Ozeanien
0.12451
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD enthalten:
USD
US Dollar
49.2747
49,27%
CHF
Schweizer Franken
12.27542
12,28%
EUR
Euro
10.316540000000002
10,32%
GBP
Pfund Sterling
4.64869
4,65%
JPY
Japanischer Yen
2.46193
2,46%
INR
Indische Rupie
1.29791
1,30%
DKK
Dänische Krone
0.74817
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64672
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.5223099999999999
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46514
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43248
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.4233
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.34241000000000005
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31019
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.21738999999999997
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.20682
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20118
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2011
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18497
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13086
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12602
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.1256
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.12451
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11451
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.11345
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10479
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09596
0,10%
ILS
Shekel
0.08784
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08049
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07114
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.07070000000000001
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05265
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.05042
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04594
0,05%
GHS
Cedi
0.03777
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02965
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02332
0,02%
PLN
Złoty
0.021449999999999997
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02135
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01962
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0194
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0159
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.44789
54,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD machen 54,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
11.0324
11,03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.15104
8,15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
5.98715
5,99%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
5.53152
5,53%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc
5.51577
5,52%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD
4.46862
4,47%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
4.03915
4,04%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
3.71106
3,71%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc
3.45654
3,46%
BNP Paribas Issuance BV 0%
2.55464
2,55%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.16257
5,16%
Halbleiter
4.19196
4,19%
Hardware
2.70269
2,70%
Pharmaunternehmen
2.4036
2,40%
Interaktive Medien
2.11726
2,12%
Zykl. Konsumgüter
2.11703
2,12%
Banken
1.90521
1,91%
Industrieprodukte
1.7199
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.67821
1,68%
Versicherungen
1.45948
1,46%
Öl & Gas
1.32063
1,32%
Chemikalien
1.26609
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.06864
1,07%
Kreditdienstleistungen
0.94727
0,95%
Kapitalmärkte
0.92883
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83384
0,83%
Unternehmensdienste
0.83241
0,83%
Biotechnologie
0.72345
0,72%
Bauwesen
0.71575
0,72%
Regulierte Versorger
0.69199
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68283
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6512
0,65%
Vermögensverwaltung
0.64958
0,65%
Basiskonsumgüter
0.62651
0,63%
Telekommunikation
0.55859
0,56%
Transport
0.55511
0,56%
REITs
0.46976
0,47%
Krankenversicherungen
0.41167
0,41%
Medien
0.40067
0,40%
Restaurants
0.39973
0,40%
Reisen & Freizeit
0.36236
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33865
0,34%
Metalle & Bergbau
0.26593
0,27%
Konglomerate
0.25926
0,26%
Schwere Maschinen
0.24058
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.2031
0,20%
Tabakprodukte
0.20155
0,20%
Immobilien
0.17749
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17479
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.14166
0,14%
Bildung
0.13825
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13616
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13516
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12821
0,13%
Baustoffe
0.11702
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11579
0,12%
Industrievertrieb
0.10064
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09262
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08301
0,08%
Stahl
0.07886
0,08%
Landwirtschaft
0.03539
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02274
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0124
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01145
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00973
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,00€ an Gewinn erzielt, also +4,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD beträgt seit dem 15.1.2021 4,10% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,64%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-1,13%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-0,30%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-1,66%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+4,17%+4,17%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+8,35%+2,68%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.1.2021 - 10.4.2025
+4,10%+1,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20221,57$1,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD
Volatilität
?
5,80%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,46%
1 Jahr
-21,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,64
1 Jahr
0,44
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD um maximal
-7,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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