Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP

ISIN
LU2262125821

WKN
A3C23R

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
20,05 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
17.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

28.75009
28,75%

Vereinigte Staaten

26.0834
26,08%

Schweiz

11.73776
11,74%

Frankreich

4.97138
4,97%

Japan

2.03105
2,03%

Niederlande

1.6508
1,65%

Indien

1.26905
1,27%

Deutschland

1.01226
1,01%

Spanien

0.68181
0,68%

Mexiko

0.6391600000000001
0,64%

Kanada

0.5106700000000001
0,51%

Kolumbien

0.48403
0,48%

Italien

0.45485
0,45%

Dänemark

0.41701
0,42%

Irland

0.36984000000000006
0,37%

Schweden

0.34326
0,34%

Brasilien

0.33191
0,33%

Luxemburg

0.28963
0,29%

Südafrika

0.28851
0,29%

China

0.28423
0,28%

Australien

0.26183
0,26%

Taiwan

0.26079
0,26%

Peru

0.2248
0,22%

Thailand

0.21798
0,22%

Indonesien

0.2106
0,21%

Belgien

0.20783
0,21%

Hongkong

0.18381
0,18%

Rumänien

0.18044
0,18%

Türkei

0.17614
0,18%

Ungarn

0.14571
0,15%

Finnland

0.14212
0,14%

Malaysia

0.13685
0,14%

Elfenbeinküste

0.13678
0,14%

Norwegen

0.12391
0,12%

Guernsey

0.12249
0,12%

Chile

0.12028
0,12%

Südkorea

0.11585
0,12%

Tschechien

0.1128
0,11%

Uruguay

0.08863
0,09%

Israel

0.0872
0,09%

Costa Rica

0.0776
0,08%

Argentinien

0.06385
0,06%

Dominikanische Republik

0.059
0,06%

Macao

0.05874
0,06%

Ghana

0.05689
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04505
0,05%

Kaimaninseln

0.0401
0,04%

Pakistan

0.03905
0,04%

Gabun

0.03861
0,04%

Ecuador

0.03667
0,04%

Österreich

0.0273
0,03%

Paraguay

0.02309
0,02%

Polen

0.02142
0,02%

Portugal

0.01637
0,02%

Kuwait

0.01562
0,02%

Regionen

Europa
51.791309999999996
51,79%
Amerika
28.56908
28,57%
Asien
5.362360000000001
5,36%
Afrika
0.5286
0,53%
Ozeanien
0.26183
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
28.75009
28,75%
USD
US Dollar
26.120070000000002
26,12%
CHF
Schweizer Franken
11.73776
11,74%
EUR
Euro
9.833670000000001
9,83%
JPY
Japanischer Yen
2.03105
2,03%
INR
Indische Rupie
1.26905
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6391600000000001
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5106700000000001
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48403
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.41701
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.34326
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.33191
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28851
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.28423
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.26183
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26079
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.2248
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21798
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2106
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18381
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.18044
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17614
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.14571
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13685
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13678
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12391
0,12%
GGP
Guernsey-Pfund
0.12249
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12028
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11585
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.1128
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08863
0,09%
ILS
Shekel
0.0872
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0776
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06385
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.059
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05874
0,06%
GHS
Cedi
0.05689
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04505
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0401
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03905
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03861
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02309
0,02%
PLN
Złoty
0.02142
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01562
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.16734
55,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP machen 55,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
11.09173
11,09%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.4987
8,50%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
7.89607
7,90%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist
6.79325
6,79%
Amundi FTSE 100 ETF Dist
5.17967
5,18%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
4.10961
4,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
3.46175
3,46%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
3.07522
3,08%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H
2.55814
2,56%
BNP Paribas Issuance BV 0%
2.5032
2,50%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.65874
3,66%
Banken
3.18755
3,19%
Software
2.80709
2,81%
Öl & Gas
2.74378
2,74%
Halbleiter
2.34899
2,35%
Verpackte Konsumgüter
2.19234
2,19%
Unternehmensdienste
1.77142
1,77%
Hardware
1.64461
1,64%
Zykl. Konsumgüter
1.45342
1,45%
Metalle & Bergbau
1.40282
1,40%
Industrieprodukte
1.32507
1,33%
Interaktive Medien
1.25699
1,26%
Versicherungen
1.23212
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.06318
1,06%
Regulierte Versorger
1.01224
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.96931
0,97%
Kapitalmärkte
0.79946
0,80%
Basiskonsumgüter
0.70998
0,71%
Chemikalien
0.63243
0,63%
Tabakprodukte
0.61358
0,61%
Vermögensverwaltung
0.58991
0,59%
REITs
0.57483
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54998
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.5395
0,54%
Telekommunikation
0.53315
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.4888
0,49%
Medien
0.46547
0,47%
Restaurants
0.433
0,43%
Transport
0.43006
0,43%
Reisen & Freizeit
0.42302
0,42%
Konglomerate
0.34794
0,35%
Bauwesen
0.3285
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32154
0,32%
Hausbau & Bauwesen
0.31463
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30393
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.21656
0,22%
Krankenversicherungen
0.21586
0,22%
Industrievertrieb
0.21157
0,21%
Biotechnologie
0.19287
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16428
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13764
0,14%
Immobilien
0.13549
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12963
0,13%
Bildung
0.11418
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10911
0,11%
Schwere Maschinen
0.10785
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.08452
0,08%
Haushaltsprodukte
0.08231
0,08%
Stahl
0.0503
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03993
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0303
0,03%
Landwirtschaft
0.02144
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01272
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01131
0,01%
Baustoffe
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,40€ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP beträgt seit dem 17.2.2021 1,74% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10.4.2025 - 17.4.2025
+0,62%-
1 Monat
?
17.3.2025 - 17.4.2025
-1,26%-
3 Monate
?
17.1.2025 - 17.4.2025
-2,89%-
6 Monate
?
17.10.2024 - 17.4.2025
-1,25%-
1 Jahr
?
17.4.2024 - 17.4.2025
+4,14%+4,14%
3 Jahre
?
17.4.2022 - 17.4.2025
+6,06%+1,96%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.2.2021 - 17.4.2025
+1,74%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP
Volatilität
?
4,48%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,87%
1 Jahr
-13,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,63
1 Jahr
0,43
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP um maximal
-5,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!