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U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP

ISIN
LU2262126126

WKN
A3DLP2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
20,05 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
29.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP wurde am 29. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

20,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,02 Mio. €

Auflagedatum

29. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

28.75009
28,75%

Vereinigte Staaten

26.0834
26,08%

Schweiz

11.73776
11,74%

Frankreich

4.97138
4,97%

Japan

2.03105
2,03%

Niederlande

1.6508
1,65%

Indien

1.26905
1,27%

Deutschland

1.01226
1,01%

Spanien

0.68181
0,68%

Mexiko

0.6391600000000001
0,64%

Kanada

0.5106700000000001
0,51%

Kolumbien

0.48403
0,48%

Italien

0.45485
0,45%

Dänemark

0.41701
0,42%

Irland

0.36984000000000006
0,37%

Schweden

0.34326
0,34%

Brasilien

0.33191
0,33%

Luxemburg

0.28963
0,29%

Südafrika

0.28851
0,29%

China

0.28423
0,28%

Australien

0.26183
0,26%

Taiwan

0.26079
0,26%

Peru

0.2248
0,22%

Thailand

0.21798
0,22%

Indonesien

0.2106
0,21%

Belgien

0.20783
0,21%

Hongkong

0.18381
0,18%

Rumänien

0.18044
0,18%

Türkei

0.17614
0,18%

Ungarn

0.14571
0,15%

Finnland

0.14212
0,14%

Malaysia

0.13685
0,14%

Elfenbeinküste

0.13678
0,14%

Norwegen

0.12391
0,12%

Guernsey

0.12249
0,12%

Chile

0.12028
0,12%

Südkorea

0.11585
0,12%

Tschechien

0.1128
0,11%

Uruguay

0.08863
0,09%

Israel

0.0872
0,09%

Costa Rica

0.0776
0,08%

Argentinien

0.06385
0,06%

Dominikanische Republik

0.059
0,06%

Macao

0.05874
0,06%

Ghana

0.05689
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04505
0,05%

Kaimaninseln

0.0401
0,04%

Pakistan

0.03905
0,04%

Gabun

0.03861
0,04%

Ecuador

0.03667
0,04%

Österreich

0.0273
0,03%

Paraguay

0.02309
0,02%

Polen

0.02142
0,02%

Portugal

0.01637
0,02%

Kuwait

0.01562
0,02%

Regionen

Europa
51.791309999999996
51,79%
Amerika
28.56908
28,57%
Asien
5.362360000000001
5,36%
Afrika
0.5286
0,53%
Ozeanien
0.26183
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
28.75009
28,75%
USD
US Dollar
26.120070000000002
26,12%
CHF
Schweizer Franken
11.73776
11,74%
EUR
Euro
9.833670000000001
9,83%
JPY
Japanischer Yen
2.03105
2,03%
INR
Indische Rupie
1.26905
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6391600000000001
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5106700000000001
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48403
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.41701
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.34326
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.33191
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28851
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.28423
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.26183
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26079
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.2248
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21798
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2106
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18381
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.18044
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17614
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.14571
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13685
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13678
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12391
0,12%
GGP
Guernsey-Pfund
0.12249
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12028
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11585
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.1128
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08863
0,09%
ILS
Shekel
0.0872
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0776
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06385
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.059
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05874
0,06%
GHS
Cedi
0.05689
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04505
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0401
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03905
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03861
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02309
0,02%
PLN
Złoty
0.02142
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01562
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.16734
55,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP machen 55,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
11.09173
11,09%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.4987
8,50%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
7.89607
7,90%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist
6.79325
6,79%
Amundi FTSE 100 ETF Dist
5.17967
5,18%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
4.10961
4,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
3.46175
3,46%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
3.07522
3,08%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H
2.55814
2,56%
BNP Paribas Issuance BV 0%
2.5032
2,50%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.65874
3,66%
Banken
3.18755
3,19%
Software
2.80709
2,81%
Öl & Gas
2.74378
2,74%
Halbleiter
2.34899
2,35%
Verpackte Konsumgüter
2.19234
2,19%
Unternehmensdienste
1.77142
1,77%
Hardware
1.64461
1,64%
Zykl. Konsumgüter
1.45342
1,45%
Metalle & Bergbau
1.40282
1,40%
Industrieprodukte
1.32507
1,33%
Interaktive Medien
1.25699
1,26%
Versicherungen
1.23212
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.06318
1,06%
Regulierte Versorger
1.01224
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.96931
0,97%
Kapitalmärkte
0.79946
0,80%
Basiskonsumgüter
0.70998
0,71%
Chemikalien
0.63243
0,63%
Tabakprodukte
0.61358
0,61%
Vermögensverwaltung
0.58991
0,59%
REITs
0.57483
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54998
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.5395
0,54%
Telekommunikation
0.53315
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.4888
0,49%
Medien
0.46547
0,47%
Restaurants
0.433
0,43%
Transport
0.43006
0,43%
Reisen & Freizeit
0.42302
0,42%
Konglomerate
0.34794
0,35%
Bauwesen
0.3285
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32154
0,32%
Hausbau & Bauwesen
0.31463
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30393
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.21656
0,22%
Krankenversicherungen
0.21586
0,22%
Industrievertrieb
0.21157
0,21%
Biotechnologie
0.19287
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16428
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13764
0,14%
Immobilien
0.13549
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12963
0,13%
Bildung
0.11418
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10911
0,11%
Schwere Maschinen
0.10785
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.08452
0,08%
Haushaltsprodukte
0.08231
0,08%
Stahl
0.0503
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03993
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0303
0,03%
Landwirtschaft
0.02144
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01272
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01131
0,01%
Baustoffe
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,30€ an Gewinn erzielt, also +1,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP beträgt seit dem 29.11.2021 1,73% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
+0,78%-
1 Monat
?
22.3.2025 - 22.4.2025
-1,31%-
3 Monate
?
22.1.2025 - 22.4.2025
-3,08%-
6 Monate
?
22.10.2024 - 22.4.2025
-0,65%-
1 Jahr
?
22.4.2024 - 22.4.2025
+4,17%+4,17%
3 Jahre
?
22.4.2022 - 22.4.2025
+7,94%+2,55%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.11.2021 - 22.4.2025
+1,73%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP
Volatilität
?
4,49%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,82%
1 Jahr
-12,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,75
1 Jahr
0,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP um maximal
-5,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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