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UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR

ISIN
LU2262126639

WKN
A3C23C

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
326,07 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
13.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR wurde am 13. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

326,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,31 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.09083
28,09%

Schweiz

13.31089
13,31%

Frankreich

10.23531
10,24%

Deutschland

7.631690000000001
7,63%

Vereinigtes Königreich

6.2478
6,25%

Spanien

3.6798100000000002
3,68%

Niederlande

3.25891
3,26%

Japan

2.22979
2,23%

Italien

1.7614200000000002
1,76%

Indien

1.27136
1,27%

Dänemark

1.1822
1,18%

Schweden

1.0825
1,08%

Finnland

0.6428499999999999
0,64%

Mexiko

0.56312
0,56%

Belgien

0.47636
0,48%

Irland

0.47538
0,48%

Kolumbien

0.44176
0,44%

Brasilien

0.32156
0,32%

Taiwan

0.29931
0,30%

China

0.28219
0,28%

Norwegen

0.25732
0,26%

Österreich

0.22376000000000001
0,22%

Kanada

0.2184
0,22%

Australien

0.21710000000000002
0,22%

Südafrika

0.21174
0,21%

Peru

0.20981
0,21%

Indonesien

0.19582
0,20%

Thailand

0.19464
0,19%

Rumänien

0.17436
0,17%

Türkei

0.169
0,17%

Ungarn

0.15312
0,15%

Portugal

0.15179
0,15%

Hongkong

0.13122
0,13%

Elfenbeinküste

0.12878
0,13%

Südkorea

0.12302
0,12%

Tschechien

0.11922
0,12%

Malaysia

0.1177
0,12%

Chile

0.10833
0,11%

Israel

0.07944
0,08%

Uruguay

0.07807
0,08%

Costa Rica

0.07165
0,07%

Argentinien

0.06162
0,06%

Dominikanische Republik

0.05647
0,06%

Macao

0.055240000000000004
0,06%

Ghana

0.05212
0,05%

Luxemburg

0.03983
0,04%

Pakistan

0.03737
0,04%

Gabun

0.03695
0,04%

Ecuador

0.03509
0,04%

Neuseeland

0.03221
0,03%

Polen

0.02335
0,02%

Paraguay

0.02256
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02049
0,02%

Kuwait

0.01524
0,02%

Regionen

Europa
51.153870000000005
51,15%
Amerika
30.07923
30,08%
Asien
5.43728
5,44%
Afrika
0.42959
0,43%
Ozeanien
0.24931000000000003
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR enthalten:
EUR
Euro
28.595390000000002
28,60%
USD
US Dollar
28.12592
28,13%
CHF
Schweizer Franken
13.31089
13,31%
GBP
Pfund Sterling
6.2478
6,25%
JPY
Japanischer Yen
2.22979
2,23%
INR
Indische Rupie
1.27136
1,27%
DKK
Dänische Krone
1.1822
1,18%
SEK
Schwedische Krone
1.0825
1,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56312
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44176
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.32156
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29931
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.28219
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.25732
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2184
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.21710000000000002
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21174
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20981
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19582
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19464
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17436
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.169
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15312
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13122
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12878
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12302
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11922
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1177
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10833
0,11%
ILS
Shekel
0.07944
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07807
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07165
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06162
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05647
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.055240000000000004
0,06%
GHS
Cedi
0.05212
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03737
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03695
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03221
0,03%
PLN
Złoty
0.02335
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02256
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02049
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01524
0,02%

Diversifikation

Wie breit der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.103480000000005
55,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR machen 55,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
11.34256
11,34%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
10.75488
10,75%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc
8.9897
8,99%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR
4.7321
4,73%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
4.03223
4,03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
3.70904
3,71%
Germany (Federal Republic Of) 1%
3.51995
3,52%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR
3.04237
3,04%
BNP Paribas Issuance BV 0%
2.5324
2,53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H
2.44825
2,45%

Branchen

Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.31707
3,32%
Software
3.01896
3,02%
Banken
2.90282
2,90%
Pharmaunternehmen
2.89648
2,90%
Industrieprodukte
2.28996
2,29%
Verpackte Konsumgüter
2.04734
2,05%
Zykl. Konsumgüter
2.00538
2,01%
Hardware
1.66793
1,67%
Versicherungen
1.66426
1,66%
Öl & Gas
1.60392
1,60%
Interaktive Medien
1.23223
1,23%
Chemikalien
1.18152
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05215
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.99871
1,00%
Regulierte Versorger
0.94185
0,94%
Unternehmensdienste
0.92902
0,93%
Bauwesen
0.85482
0,85%
Biotechnologie
0.84631
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82142
0,82%
Telekommunikation
0.65004
0,65%
Transport
0.58317
0,58%
Kapitalmärkte
0.55035
0,55%
Basiskonsumgüter
0.52136
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.47586
0,48%
Vermögensverwaltung
0.4687
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.38662
0,39%
REITs
0.38456
0,38%
Metalle & Bergbau
0.37038
0,37%
Medien
0.34411
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34296
0,34%
Reisen & Freizeit
0.31487
0,31%
Schwere Maschinen
0.24899
0,25%
Krankenversicherungen
0.24068
0,24%
Restaurants
0.22881
0,23%
Konglomerate
0.2168
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21341
0,21%
Immobilien
0.21179
0,21%
Tabakprodukte
0.20991
0,21%
Forsterzeugnisse
0.18581
0,19%
Baustoffe
0.18196
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17963
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17587
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.1549
0,15%
Abfallwirtschaft
0.15477
0,15%
Bildung
0.14184
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12632
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.10616
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10192
0,10%
Stahl
0.0731
0,07%
Industrievertrieb
0.07061
0,07%
Landwirtschaft
0.02542
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01461
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01239
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01131
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01051
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,30€ an Gewinn erzielt, also +1,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR beträgt seit dem 13.1.2021 1,53% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-0,29%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-2,60%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-3,71%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-3,57%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+0,15%+0,15%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+2,44%+0,80%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.1.2021 - 13.4.2025
+1,53%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20221,60€1,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR
Volatilität
?
5,10%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,65%
1 Jahr
-16,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,04
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR um maximal
-7,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR?

Welche Kosten fallen beim UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR an?

Schüttet der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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