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U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD

ISIN
LU2262127108

WKN
A3DLNV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
11,78 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
19.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD wurde am 19. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

179,97 €

Auflagedatum

19. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.207120000000003
29,21%

Schweiz

10.006879999999999
10,01%

China

8.86491
8,86%

Indien

5.19029
5,19%

Japan

4.8991
4,90%

Frankreich

4.16617
4,17%

Vereinigtes Königreich

3.73409
3,73%

Taiwan

3.26179
3,26%

Südkorea

3.17657
3,18%

Australien

1.47865
1,48%

Hongkong

1.42004
1,42%

Singapur

1.19675
1,20%

Indonesien

1.12226
1,12%

Niederlande

1.02089
1,02%

Deutschland

0.78856
0,79%

Philippinen

0.62733
0,63%

Malaysia

0.5998
0,60%

Dänemark

0.52626
0,53%

Thailand

0.5138
0,51%

Italien

0.47417000000000004
0,47%

Schweden

0.39877
0,40%

Spanien

0.35611000000000004
0,36%

Irland

0.28865
0,29%

Mexiko

0.25066
0,25%

Kolumbien

0.2229
0,22%

Macao

0.18471
0,18%

Kanada

0.18463
0,18%

Belgien

0.13627
0,14%

Finnland

0.11417000000000001
0,11%

Brasilien

0.1112
0,11%

Südafrika

0.09492
0,09%

Peru

0.09142
0,09%

Türkei

0.07042
0,07%

Rumänien

0.07018
0,07%

Israel

0.052770000000000004
0,05%

Chile

0.0476
0,05%

Elfenbeinküste

0.04542
0,05%

Tschechien

0.04491
0,04%

Luxemburg

0.04415
0,04%

Portugal

0.04278
0,04%

Norwegen

0.04005
0,04%

Ungarn

0.03803
0,04%

Uruguay

0.03761
0,04%

Österreich

0.03276
0,03%

Costa Rica

0.02983
0,03%

Argentinien

0.02432
0,02%

Ghana

0.02152
0,02%

Dominikanische Republik

0.01915
0,02%

Kaimaninseln

0.01523
0,02%

Pakistan

0.01268
0,01%

Gabun

0.01253
0,01%

Ecuador

0.0119
0,01%

Regionen

Asien
31.301840000000002
31,30%
Amerika
30.174229999999998
30,17%
Europa
22.33516
22,34%
Ozeanien
1.47865
1,48%
Afrika
0.17439
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD enthalten:
USD
US Dollar
29.219020000000004
29,22%
CHF
Schweizer Franken
10.006879999999999
10,01%
CNY
Renminbi Yuan
8.86491
8,86%
EUR
Euro
7.46609
7,47%
INR
Indische Rupie
5.19029
5,19%
JPY
Japanischer Yen
4.8991
4,90%
GBP
Pfund Sterling
3.73409
3,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.26179
3,26%
KRW
Südkoreanischer Won
3.17657
3,18%
AUD
Australischer Dollar
1.47865
1,48%
HKD
Hongkong-Dollar
1.42004
1,42%
SGD
Singapur-Dollar
1.19675
1,20%
IDR
Indonesische Rupiah
1.12226
1,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.62733
0,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5998
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.52626
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.5138
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.39877
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25066
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2229
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.18471
0,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18463
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1112
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09492
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09142
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07042
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.07018
0,07%
ILS
Shekel
0.052770000000000004
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0476
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04542
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04491
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.04005
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03803
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03761
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02983
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02432
0,02%
GHS
Cedi
0.02152
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01915
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01523
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01268
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01253
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.622080000000004
60,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD machen 60,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
11.94447
11,94%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR
9.93512
9,94%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
7.63489
7,63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc
7.60103
7,60%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
5.93334
5,93%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
4.39454
4,39%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
4.05304
4,05%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD
3.51863
3,52%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
2.99617
3,00%
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc
2.61085
2,61%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.60349
4,60%
Software
3.6233
3,62%
Banken
3.24739
3,25%
Hardware
3.1436
3,14%
Interaktive Medien
2.34657
2,35%
Zykl. Konsumgüter
2.30763
2,31%
Pharmaunternehmen
1.89636
1,90%
Verpackte Konsumgüter
1.65213
1,65%
Öl & Gas
1.53784
1,54%
Industrieprodukte
1.5224
1,52%
Versicherungen
1.44908
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31625
1,32%
Chemikalien
1.1894
1,19%
Kapitalmärkte
0.82774
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.77101
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.72573
0,73%
Regulierte Versorger
0.72426
0,72%
Unternehmensdienste
0.71302
0,71%
Telekommunikation
0.70709
0,71%
Transport
0.65596
0,66%
Biotechnologie
0.65464
0,65%
Bauwesen
0.65015
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60331
0,60%
Vermögensverwaltung
0.55061
0,55%
Basiskonsumgüter
0.50119
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49712
0,50%
Reisen & Freizeit
0.43397
0,43%
Metalle & Bergbau
0.40443
0,40%
Konglomerate
0.36327
0,36%
Immobilien
0.35023
0,35%
Restaurants
0.33944
0,34%
REITs
0.33202
0,33%
Medien
0.27242
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.25933
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25726
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25605
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.24565
0,25%
Krankenversicherungen
0.23752
0,24%
Baustoffe
0.23118
0,23%
Tabakprodukte
0.22153
0,22%
Stahl
0.22049
0,22%
Schwere Maschinen
0.18258
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16186
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.12378
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11541
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09798
0,10%
Industrievertrieb
0.07975
0,08%
Bildung
0.07963
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06589
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05706
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05286
0,05%
Landwirtschaft
0.04348
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0408
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02911
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02489
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -38,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD beträgt seit dem 19.7.2021 -3,89% (entspricht -0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
+0,60%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-0,62%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
+1,20%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-2,39%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+4,83%+4,83%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+5,10%+1,66%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.7.2021 - 13.4.2025
-3,89%-0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD
Volatilität
?
5,76%
1 Jahr
5,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,49%
1 Jahr
-23,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,79
1 Jahr
0,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD um maximal
-11,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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