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U Asset Allocation Dynamic CHF

ISIN
LU2262128338

WKN
A2QQ67

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
7,65 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
05.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Dynamic CHF wurde am 5. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,65 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,91 €

Auflagedatum

5. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

41.48108
41,48%

Vereinigte Staaten

25.47184
25,47%

Frankreich

6.09351
6,09%

Vereinigtes Königreich

3.64571
3,65%

Japan

2.9737799999999996
2,97%

Indien

1.90328
1,90%

Deutschland

0.48845
0,49%

Taiwan

0.45396
0,45%

Niederlande

0.36813
0,37%

China

0.32892
0,33%

Dänemark

0.24860999999999997
0,25%

Spanien

0.2347
0,23%

Brasilien

0.17113
0,17%

Italien

0.15813000000000002
0,16%

Mexiko

0.15539999999999998
0,16%

Hongkong

0.1333
0,13%

Kanada

0.13282
0,13%

Schweden

0.12440999999999999
0,12%

Südkorea

0.12047000000000001
0,12%

Österreich

0.11324
0,11%

Irland

0.09861
0,10%

Indonesien

0.08224000000000001
0,08%

Finnland

0.0804
0,08%

Australien

0.07453
0,07%

Ungarn

0.07049
0,07%

Peru

0.05267
0,05%

Belgien

0.04876
0,05%

Kolumbien

0.03901
0,04%

Chile

0.0389
0,04%

Liechtenstein

0.02599
0,03%

Portugal

0.02446
0,02%

Südafrika

0.02341
0,02%

Norwegen

0.0207
0,02%

Israel

0.01892
0,02%

Paraguay

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
53.346189999999986
53,35%
Amerika
26.026070000000004
26,03%
Asien
6.1000000000000005
6,10%
Ozeanien
0.08171
0,08%
Afrika
0.03219
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Dynamic CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
41.50707
41,51%
USD
US Dollar
25.47223
25,47%
EUR
Euro
7.714320000000001
7,71%
GBP
Pfund Sterling
3.64571
3,65%
JPY
Japanischer Yen
2.9737799999999996
2,97%
INR
Indische Rupie
1.90328
1,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45396
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.32892
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.24860999999999997
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.17113
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15539999999999998
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1333
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13282
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12440999999999999
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12047000000000001
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08224000000000001
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07453
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07049
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05267
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03901
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0389
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02341
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.0207
0,02%
ILS
Shekel
0.01892
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01134
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation Dynamic CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.444570000000006
59,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Dynamic CHF machen 59,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF
9.87514
9,88%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.29837
8,30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
7.47175
7,47%
UBAM Swiss Equity IC CHF
7.31674
7,32%
iShares SMI ETF (CH)
5.71509
5,72%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF
5.03511
5,04%
iShares Core SPI® ETF (CH)
4.93939
4,94%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
4.02954
4,03%
BNP Paribas Issuance BV 0%
3.78149
3,78%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
2.98195
2,98%

Branchen

Der U Asset Allocation Dynamic CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
8.81397
8,81%
Verpackte Konsumgüter
6.07787
6,08%
Industrieprodukte
4.28229
4,28%
Versicherungen
3.72249
3,72%
Banken
3.6018
3,60%
Software
3.2348
3,23%
Medizinprodukte & Geräte
2.84866
2,85%
Halbleiter
2.83467
2,83%
Hardware
2.78519
2,79%
Chemikalien
2.63191
2,63%
Zykl. Konsumgüter
2.53124
2,53%
Interaktive Medien
1.45178
1,45%
Vermögensverwaltung
1.27965
1,28%
Bauwesen
1.26026
1,26%
Öl & Gas
1.24448
1,24%
Med. Diagnostik & Forschung
1.23855
1,24%
Transport
0.95058
0,95%
Unternehmensdienste
0.86481
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85917
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82931
0,83%
Kapitalmärkte
0.7701
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.76738
0,77%
Baustoffe
0.73192
0,73%
Telekommunikation
0.63262
0,63%
Regulierte Versorger
0.56333
0,56%
Basiskonsumgüter
0.51915
0,52%
REITs
0.42193
0,42%
Behälter & Verpackungen
0.37208
0,37%
Krankenversicherungen
0.36439
0,36%
Biotechnologie
0.3533
0,35%
Immobilien
0.32803
0,33%
Metalle & Bergbau
0.31411
0,31%
Reisen & Freizeit
0.28921
0,29%
Medien
0.28567
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.28288
0,28%
Konglomerate
0.2804
0,28%
Restaurants
0.26685
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24692
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23963
0,24%
Tabakprodukte
0.21722
0,22%
Bildung
0.21208
0,21%
Schwere Maschinen
0.18485
0,18%
Industrievertrieb
0.18223
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15299
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14537
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14085
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12218
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11857
0,12%
Stahl
0.0914
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08599
0,09%
Landwirtschaft
0.03127
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02033
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01846
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01737
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01399
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Dynamic CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Dynamic CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -103,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation Dynamic CHF beträgt seit dem 5.3.2021 -10,35% (entspricht -2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+3,25%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-5,58%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-8,18%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-5,54%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
-2,79%-2,79%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
-8,97%-3,05%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.3.2021 - 23.4.2025
-10,35%-2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Dynamic CHF
Volatilität
?
8,58%
1 Jahr
7,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,73%
1 Jahr
-25,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Dynamic CHF um maximal
-21,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Dynamic CHF?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Dynamic CHF an?

Schüttet der U Asset Allocation Dynamic CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Dynamic CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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