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U Asset Allocation - Calm Sea USD

ISIN
LU2262130664

WKN
A3DLNX

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
25,9 Mio. €
Positionen
?
58
Auflage
?
22.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Calm Sea USD wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Calm Sea USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

444,96 €

Auflagedatum

22. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.724520000000005
50,72%

Schweiz

14.429
14,43%

Vereinigtes Königreich

7.26868
7,27%

Niederlande

4.94786
4,95%

Deutschland

2.94225
2,94%

Kanada

2.54804
2,55%

Japan

2.38198
2,38%

Australien

2.22702
2,23%

Frankreich

1.17832
1,18%

Indien

1.16332
1,16%

Kolumbien

0.43326
0,43%

Dänemark

0.42438
0,42%

Taiwan

0.3228
0,32%

China

0.31022
0,31%

Brasilien

0.27644
0,28%

Südafrika

0.26556
0,27%

Mexiko

0.24658
0,25%

Thailand

0.20888
0,21%

Finnland

0.20185
0,20%

Indonesien

0.19294
0,19%

Rumänien

0.18514
0,19%

Malaysia

0.18231
0,18%

Italien

0.16797
0,17%

Peru

0.16754000000000002
0,17%

Spanien

0.16566
0,17%

Irland

0.15232
0,15%

Tschechien

0.13908
0,14%

Ungarn

0.13804
0,14%

Uruguay

0.10834
0,11%

Chile

0.10543
0,11%

Elfenbeinküste

0.1039
0,10%

Türkei

0.09659
0,10%

Schweden

0.09581
0,10%

Portugal

0.09574
0,10%

Hongkong

0.08517
0,09%

Südkorea

0.069
0,07%

Costa Rica

0.06786
0,07%

Ghana

0.055
0,06%

Norwegen

0.04426
0,04%

Dominikanische Republik

0.03951
0,04%

Österreich

0.03927
0,04%

Pakistan

0.02615
0,03%

Gabun

0.02585
0,03%

Argentinien

0.02468
0,02%

Ecuador

0.02455
0,02%

Polen

0.02362
0,02%

Belgien

0.020210000000000002
0,02%

Macao

0.0162
0,02%

Regionen

Amerika
54.60855
54,61%
Europa
32.667699999999996
32,67%
Asien
5.22828
5,23%
Ozeanien
2.22702
2,23%
Afrika
0.45533
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Calm Sea USD enthalten:
USD
US Dollar
50.75077
50,75%
CHF
Schweizer Franken
14.43249
14,43%
EUR
Euro
9.91436
9,91%
GBP
Pfund Sterling
7.26868
7,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.54804
2,55%
JPY
Japanischer Yen
2.38198
2,38%
AUD
Australischer Dollar
2.22702
2,23%
INR
Indische Rupie
1.16332
1,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43326
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.42438
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3228
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.31022
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.27644
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26556
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24658
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.20888
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19294
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18514
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18231
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16754000000000002
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.13908
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13804
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10834
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10543
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1039
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09659
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.09581
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08517
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.069
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06786
0,07%
GHS
Cedi
0.055
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.04426
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03951
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02615
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02585
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02468
0,02%
PLN
Złoty
0.02362
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0162
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Calm Sea USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.87957
43,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Calm Sea USD machen 43,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
8.2164
8,22%
Amundi US Corp SRI - DR (C)
7.97956
7,98%
iShares Core SPI® ETF (CH)
5.12599
5,13%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
4.22046
4,22%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
4.1553
4,16%
UBAM Swiss Equity UC CHF
3.20068
3,20%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD
3.01764
3,02%
United States Treasury Notes 4.375%
2.97988
2,98%
BMW US Capital, LLC 3.9%
2.51468
2,51%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
2.46898
2,47%

Branchen

Der U Asset Allocation - Calm Sea USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.01411
4,01%
Software
3.98332
3,98%
Industrieprodukte
2.89701
2,90%
Halbleiter
2.82159
2,82%
Chemikalien
2.70508
2,71%
Verpackte Konsumgüter
2.61124
2,61%
Banken
2.29449
2,29%
Versicherungen
2.11448
2,11%
Hardware
1.63945
1,64%
Vermögensverwaltung
1.39844
1,40%
Bauwesen
1.26959
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.25147
1,25%
Zykl. Konsumgüter
1.19315
1,19%
Kreditdienstleistungen
1.06346
1,06%
Unternehmensdienste
0.88617
0,89%
Med. Diagnostik & Forschung
0.7181
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5585
0,56%
Interaktive Medien
0.51748
0,52%
Telekommunikation
0.47635
0,48%
Biotechnologie
0.45017
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44972
0,45%
Kapitalmärkte
0.39576
0,40%
Basiskonsumgüter
0.39284
0,39%
Abfallwirtschaft
0.38714
0,39%
REITs
0.38076
0,38%
Transport
0.37491
0,37%
Regulierte Versorger
0.33019
0,33%
Konglomerate
0.30965
0,31%
Medien
0.30772
0,31%
Schwere Maschinen
0.30178
0,30%
Forsterzeugnisse
0.28383
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.272
0,27%
Öl & Gas
0.25393
0,25%
Industrievertrieb
0.24569
0,25%
Immobilien
0.23696
0,24%
Reisen & Freizeit
0.20853
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.18072
0,18%
Baustoffe
0.17948
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16146
0,16%
Krankenversicherungen
0.16054
0,16%
Metalle & Bergbau
0.13659
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10912
0,11%
Bildung
0.1031
0,10%
Stahl
0.09198
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.09074
0,09%
Restaurants
0.07979
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07387
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05777
0,06%
Haushaltsprodukte
0.02518
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02253
0,02%
Tabakprodukte
0.0106
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0106
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00515
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00506
0,01%
Landwirtschaft
0.00454
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Calm Sea USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Calm Sea USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -46,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Calm Sea USD beträgt seit dem 22.11.2021 -4,69% (entspricht -1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,91%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-1,16%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+1,58%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-1,23%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+4,77%+4,77%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+3,68%+1,20%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.11.2021 - 10.4.2025
-4,69%-1,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Calm Sea USD
Volatilität
?
4,97%
1 Jahr
5,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,37%
1 Jahr
-20,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,84
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Calm Sea USD um maximal
-10,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Calm Sea USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Calm Sea USD an?

Schüttet der U Asset Allocation - Calm Sea USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Calm Sea USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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