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U Asset Allocation - Calm Sea EUR

ISIN
LU2262131985

WKN
A3CT7U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
154,47 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
28.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Calm Sea EUR wurde am 28. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,47 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Calm Sea EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

154,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,54 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.28244
19,28%

Schweiz

15.99802
16,00%

Frankreich

14.120910000000002
14,12%

Vereinigtes Königreich

9.39133
9,39%

Niederlande

7.87987
7,88%

Spanien

7.132409999999999
7,13%

Deutschland

5.87078
5,87%

Japan

2.8015800000000004
2,80%

Italien

2.63976
2,64%

Finnland

2.27384
2,27%

Dänemark

1.60565
1,61%

Indien

1.11852
1,12%

Schweden

0.89754
0,90%

Griechenland

0.57908
0,58%

Kolumbien

0.45883
0,46%

Australien

0.42625
0,43%

Taiwan

0.40184
0,40%

Irland

0.38900999999999997
0,39%

Kanada

0.37977000000000005
0,38%

China

0.33011999999999997
0,33%

Brasilien

0.31845
0,32%

Belgien

0.28774
0,29%

Südafrika

0.28083
0,28%

Österreich

0.26411999999999997
0,26%

Mexiko

0.24215
0,24%

Norwegen

0.22934
0,23%

Portugal

0.22271999999999997
0,22%

Thailand

0.22056
0,22%

Indonesien

0.21222999999999997
0,21%

Rumänien

0.21185
0,21%

Malaysia

0.1925
0,19%

Tschechien

0.19068
0,19%

Peru

0.18089
0,18%

Ungarn

0.16929
0,17%

Uruguay

0.11461
0,11%

Chile

0.11099
0,11%

Elfenbeinküste

0.11066
0,11%

Hongkong

0.10863
0,11%

Türkei

0.10325
0,10%

Costa Rica

0.07206
0,07%

Südkorea

0.06802
0,07%

Luxemburg

0.0592
0,06%

Ghana

0.05838
0,06%

Zypern

0.05538
0,06%

Neuseeland

0.04859
0,05%

Dominikanische Republik

0.04224
0,04%

Polen

0.03109
0,03%

Pakistan

0.02795
0,03%

Gabun

0.02763
0,03%

Argentinien

0.02638
0,03%

Ecuador

0.02625
0,03%

Regionen

Europa
70.46688
70,47%
Amerika
21.082240000000002
21,08%
Asien
5.8240099999999995
5,82%
Afrika
0.48318
0,48%
Ozeanien
0.47484000000000004
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Calm Sea EUR enthalten:
EUR
Euro
41.78522
41,79%
USD
US Dollar
19.308690000000002
19,31%
CHF
Schweizer Franken
16.00138
16,00%
GBP
Pfund Sterling
9.39133
9,39%
JPY
Japanischer Yen
2.8015800000000004
2,80%
DKK
Dänische Krone
1.60565
1,61%
INR
Indische Rupie
1.11852
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.89754
0,90%
COP
Kolumbianischer Peso
0.45883
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.42625
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.40184
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37977000000000005
0,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.33011999999999997
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.31845
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28083
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24215
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.22934
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22056
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21222999999999997
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.21185
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1925
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.19068
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18089
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16929
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11461
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.11099
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11066
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10863
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10325
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07206
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06802
0,07%
GHS
Cedi
0.05838
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04859
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04224
0,04%
PLN
Złoty
0.03109
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02795
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02763
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02638
0,03%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Calm Sea EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.15314
46,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Calm Sea EUR machen 46,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS Euro Corp SRI ETF DR EUR-D
8.83385
8,83%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
8.83064
8,83%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc
6.04454
6,04%
iShares Core SPI® ETF (CH)
4.93889
4,94%
UBAM Swiss Equity UC CHF
3.46869
3,47%
UBAM EM Responsible Local Bd UC EUR
3.18638
3,19%
Spain (Kingdom of) 1.4%
3.01252
3,01%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
2.7622
2,76%
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETF
2.63935
2,64%
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR
2.43608
2,44%

Branchen

Der U Asset Allocation - Calm Sea EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.38251
4,38%
Pharmaunternehmen
4.08592
4,09%
Software
3.22691
3,23%
Halbleiter
2.94307
2,94%
Versicherungen
2.89275
2,89%
Verpackte Konsumgüter
2.82751
2,83%
Banken
2.57048
2,57%
Chemikalien
2.50294
2,50%
Bauwesen
1.76933
1,77%
Zykl. Konsumgüter
1.60622
1,61%
Hardware
1.51713
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.4265
1,43%
Biotechnologie
1.31414
1,31%
Vermögensverwaltung
1.01999
1,02%
Unternehmensdienste
0.97245
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72198
0,72%
Öl & Gas
0.6808
0,68%
Regulierte Versorger
0.64551
0,65%
REITs
0.5156
0,52%
Abfallwirtschaft
0.48249
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.45205
0,45%
Interaktive Medien
0.43468
0,43%
Telekommunikation
0.42833
0,43%
Basiskonsumgüter
0.41567
0,42%
Transport
0.40676
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38764
0,39%
Forsterzeugnisse
0.37653
0,38%
Kapitalmärkte
0.32873
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.31776
0,32%
Konglomerate
0.31606
0,32%
Schwere Maschinen
0.31213
0,31%
Medien
0.2695
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25085
0,25%
Immobilien
0.23851
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.21841
0,22%
Industrievertrieb
0.20576
0,21%
Reisen & Freizeit
0.19987
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17264
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15993
0,16%
Baustoffe
0.15401
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.15289
0,15%
Bildung
0.12078
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10172
0,10%
Krankenversicherungen
0.08005
0,08%
Stahl
0.07644
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.0689
0,07%
Restaurants
0.04943
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04438
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0284
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01984
0,02%
Tabakprodukte
0.00953
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00952
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00455
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00415
0,00%
Landwirtschaft
0.00408
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Calm Sea EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Calm Sea EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,40€ an Gewinn erzielt, also +1,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Calm Sea EUR beträgt seit dem 28.6.2021 1,24% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-0,04%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-1,74%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-1,12%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-1,65%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+3,00%+3,00%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+3,85%+1,25%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.6.2021 - 13.4.2025
+1,24%+0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des U Asset Allocation - Calm Sea EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20221,56€1,66%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Calm Sea EUR
Volatilität
?
4,50%
1 Jahr
4,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,36%
1 Jahr
-15,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,71
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Calm Sea EUR um maximal
-7,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Calm Sea EUR?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Calm Sea EUR an?

Schüttet der U Asset Allocation - Calm Sea EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Calm Sea EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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