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U Asset Allocation Open Sea USD

ISIN
LU2262132363

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
11,95 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
03.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Open Sea USD wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,52 €

Auflagedatum

3. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.19653000000001
52,20%

Schweiz

24.14792
24,15%

Niederlande

4.92366
4,92%

Vereinigtes Königreich

3.98007
3,98%

Japan

2.2883
2,29%

Deutschland

2.08202
2,08%

Frankreich

1.58009
1,58%

Indien

1.22023
1,22%

Australien

1.1791800000000001
1,18%

Dänemark

0.66848
0,67%

Kanada

0.46856
0,47%

Taiwan

0.37833
0,38%

Finnland

0.29509
0,30%

Israel

0.27232
0,27%

China

0.26873
0,27%

Italien

0.25095
0,25%

Brasilien

0.24128999999999998
0,24%

Spanien

0.16092
0,16%

Schweden

0.14593
0,15%

Irland

0.138
0,14%

Kolumbien

0.11056
0,11%

Portugal

0.10707
0,11%

Indonesien

0.0888
0,09%

Mexiko

0.08576
0,09%

Hongkong

0.08041
0,08%

Norwegen

0.07883
0,08%

Südafrika

0.07815
0,08%

Peru

0.0713
0,07%

Thailand

0.06985
0,07%

Südkorea

0.06967
0,07%

Malaysia

0.06096
0,06%

Ungarn

0.05729000000000001
0,06%

Österreich

0.05305
0,05%

Tschechien

0.04651
0,05%

Belgien

0.040490000000000005
0,04%

Rumänien

0.04044
0,04%

Chile

0.03522
0,04%

Uruguay

0.03081
0,03%

Puerto Rico

0.0261
0,03%

Macao

0.01589
0,02%

Costa Rica

0.0124
0,01%

Ghana

0.01063
0,01%

Elfenbeinküste

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
53.21167000000001
53,21%
Europa
38.81135999999999
38,81%
Asien
4.8858999999999995
4,89%
Ozeanien
1.1791800000000001
1,18%
Afrika
0.10661999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Open Sea USD enthalten:
USD
US Dollar
52.22263000000001
52,22%
CHF
Schweizer Franken
24.15314
24,15%
EUR
Euro
9.632769999999999
9,63%
GBP
Pfund Sterling
3.98007
3,98%
JPY
Japanischer Yen
2.2883
2,29%
INR
Indische Rupie
1.22023
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.1791800000000001
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.66848
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46856
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37833
0,38%
ILS
Shekel
0.27232
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.26873
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.24128999999999998
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.14593
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11056
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0888
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08576
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08041
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07883
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07815
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.0713
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06985
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06967
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06096
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05729000000000001
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04651
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04044
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03522
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03081
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.01589
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0124
0,01%
GHS
Cedi
0.01063
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01022
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation Open Sea USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.02789
56,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Open Sea USD machen 56,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
9.01518
9,02%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
8.92663
8,93%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
8.06054
8,06%
iShares Core SPI® ETF (CH)
7.67477
7,67%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
6.88034
6,88%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
3.89538
3,90%
UBAM Swiss Equity UC CHF
3.73822
3,74%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
2.99999
3,00%
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%
2.49677
2,50%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD
2.34007
2,34%

Branchen

Der U Asset Allocation Open Sea USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.96338
7,96%
Pharmaunternehmen
7.12224
7,12%
Halbleiter
5.95652
5,96%
Chemikalien
5.4819
5,48%
Verpackte Konsumgüter
4.16535
4,17%
Industrieprodukte
4.05237
4,05%
Versicherungen
3.58484
3,58%
Banken
3.5762
3,58%
Zykl. Konsumgüter
3.12743
3,13%
Hardware
2.94099
2,94%
Vermögensverwaltung
2.90335
2,90%
Kreditdienstleistungen
2.21505
2,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.83876
1,84%
Bauwesen
1.67501
1,68%
Unternehmensdienste
1.48981
1,49%
Interaktive Medien
1.162
1,16%
Med. Diagnostik & Forschung
1.16117
1,16%
Kleidung & Accessoires
1.00696
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9573
0,96%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.95668
0,96%
Telekommunikation
0.81933
0,82%
Biotechnologie
0.73574
0,74%
Basiskonsumgüter
0.71517
0,72%
Medien
0.62256
0,62%
Kapitalmärkte
0.58947
0,59%
Transport
0.5817
0,58%
REITs
0.57306
0,57%
Regulierte Versorger
0.51996
0,52%
Konglomerate
0.46318
0,46%
Schwere Maschinen
0.45654
0,46%
Industrievertrieb
0.45483
0,45%
Abfallwirtschaft
0.45243
0,45%
Öl & Gas
0.44249
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.37471
0,37%
Reisen & Freizeit
0.35611
0,36%
Krankenversicherungen
0.33172
0,33%
Forsterzeugnisse
0.3284
0,33%
Immobilien
0.29082
0,29%
Baustoffe
0.27017
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.23011
0,23%
Metalle & Bergbau
0.2082
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19545
0,20%
Stahl
0.132
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12146
0,12%
Bildung
0.12046
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11275
0,11%
Restaurants
0.10898
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09913
0,10%
Private Dienstleistungen
0.0418
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03818
0,04%
Tabakprodukte
0.01109
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01108
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00765
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0053
0,01%
Landwirtschaft
0.00475
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des U Asset Allocation Open Sea USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20221,60$

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Open Sea USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Open Sea USD an?

Schüttet der U Asset Allocation Open Sea USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Open Sea USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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