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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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U Asset Allocation - Open Sea EUR
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TER
1,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,87 Mio. €
Positionen
64
Auflage
28.05.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,87 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
161,15 €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Dänemark
Finnland
Japan
Italien
Spanien
Indien
Griechenland
Schweden
Taiwan
Irland
Kanada
China
Brasilien
Portugal
Norwegen
Belgien
Australien
Kolumbien
Österreich
Hongkong
Luxemburg
Indonesien
Südafrika
Mexiko
Peru
Südkorea
Thailand
Ungarn
Malaysia
Tschechien
Zypern
Rumänien
Chile
Uruguay
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Open Sea EUR enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der U Asset Allocation - Open Sea EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Open Sea EUR machen 48,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core SPI® ETF (CH)
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETF
UBAM Swiss Equity UC CHF
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR
Branchen
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Open Sea EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Open Sea EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des U Asset Allocation - Open Sea EUR beträgt seit dem 28.5.2021 4,33% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,31% | - |
| 1 Monat | -3,83% | - |
| 3 Monate | -2,74% | - |
| 6 Monate | -3,86% | - |
| 1 Jahr | +0,61% | +0,61% |
| 3 Jahre | +2,73% | +0,89% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,33% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Open Sea EUR
Volatilität
6,99%
1 Jahr
6,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,14%
1 Jahr
-19,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,05
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Open Sea EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Open Sea EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Open Sea EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation - Open Sea EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Open Sea EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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