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LIOR GP -Alpha Fund

ISIN
LU2263804184

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
4,45 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
08.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LIOR GP -Alpha Fund wurde am 8. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,45 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ESTR Compounded Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Anlagemöglichkeiten

Der LIOR GP -Alpha Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ESTR Compounded Daily TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LIOR GP -Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

128.02907
128,03%

Kanada

98.69069
98,69%

Vereinigte Staaten

72.15645
72,16%

Israel

12.51938
12,52%

Rumänien

4.06587
4,07%

Australien

3.78244
3,78%

China

2.88365
2,88%

Südafrika

2.45992
2,46%

Taiwan

2.06116
2,06%

Indien

2.04188
2,04%

Frankreich

1.62505
1,63%

Argentinien

1.25065
1,25%

Südkorea

0.94774
0,95%

Russland

0.71189
0,71%

Brasilien

0.4555
0,46%

Saudi-Arabien

0.43717
0,44%

Mexiko

0.18497
0,18%

Malaysia

0.16168
0,16%

Indonesien

0.15523
0,16%

Thailand

0.15211
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14391
0,14%

Katar

0.08862
0,09%

Polen

0.08614
0,09%

Kuwait

0.07834
0,08%

Türkei

0.06895
0,07%

Philippinen

0.05551
0,06%

Hongkong

0.05281
0,05%

Griechenland

0.04913
0,05%

Chile

0.04336
0,04%

Niederlande

0.03733
0,04%

Vereinigtes Königreich

0.02917
0,03%

Ungarn

0.02564
0,03%

Peru

0.01957
0,02%

Tschechien

0.01413
0,01%

Kolumbien

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
172.79185
172,79%
Europa
134.67788
134,68%
Asien
21.867710000000002
21,87%
Ozeanien
3.78244
3,78%
Afrika
2.46707
2,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIOR GP -Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
129.74504
129,75%
CAD
Kanadischer Dollar
98.69069
98,69%
USD
US Dollar
72.15645
72,16%
ILS
Shekel
12.51938
12,52%
RON
Rumänischer Leu
4.06587
4,07%
AUD
Australischer Dollar
3.78244
3,78%
CNY
Renminbi Yuan
2.88365
2,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.45992
2,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.06116
2,06%
INR
Indische Rupie
2.04188
2,04%
ARS
Argentinischer Peso
1.25065
1,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.94774
0,95%
RUB
Russischer Rubel
0.71189
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.4555
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.43717
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18497
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16168
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15523
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15211
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14391
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.08862
0,09%
PLN
Złoty
0.08614
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07834
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.06895
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05551
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05281
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04336
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.02917
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02564
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01957
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01413
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01023
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LIOR GP -Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

339.4602800000001
339,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LIOR GP -Alpha Fund machen 339,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25
98.69069
98,69%
Euro Schatz Future Mar 25
78.41148
78,41%
5 Year Treasury Note Future Mar 25
67.1098
67,11%
Euro Bobl Future Mar 25
49.61759
49,62%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
10.51012
10,51%
Fxo Usdjpy C158 Gsilgb2x 060125
8.45076
8,45%
Israel (State Of) 5
8.02113
8,02%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 5.0% 22-01-26
7.95719
7,96%
Etat Disrael 6.25% 21-11-27
5.42279
5,42%
Israel Treasury Bills Mof Zcp 28-02-25
5.26873
5,27%

Branchen

Der LIOR GP -Alpha Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.58672
2,59%
Banken
1.89333
1,89%
Hardware
1.39623
1,40%
Software
1.27335
1,27%
Interaktive Medien
1.23718
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.07736
1,08%
Metalle & Bergbau
0.96277
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5907
0,59%
Öl & Gas
0.46161
0,46%
Telekommunikation
0.44167
0,44%
Versicherungen
0.32013
0,32%
Pharmaunternehmen
0.25386
0,25%
Verpackte Konsumgüter
0.24541
0,25%
Regulierte Versorger
0.23008
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22855
0,23%
Transport
0.22821
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21562
0,22%
Industrieprodukte
0.21189
0,21%
Chemikalien
0.20537
0,21%
Biotechnologie
0.18015
0,18%
Immobilien
0.17298
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14962
0,15%
Medien
0.14482
0,14%
Konglomerate
0.14396
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.12916
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11178
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10311
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.1015
0,10%
Bauwesen
0.09948
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09406
0,09%
Kapitalmärkte
0.0911
0,09%
Stahl
0.08682
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.07962
0,08%
Baustoffe
0.07376
0,07%
Restaurants
0.07317
0,07%
Unternehmensdienste
0.06457
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.06388
0,06%
Vermögensverwaltung
0.04537
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03914
0,04%
Tabakprodukte
0.03907
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03779
0,04%
Schwere Maschinen
0.03242
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03015
0,03%
Landwirtschaft
0.02656
0,03%
Bildung
0.01838
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01808
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01593
0,02%
Industrievertrieb
0.01346
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00826
0,01%
REITs
0.00798
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00079
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LIOR GP -Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim LIOR GP -Alpha Fund an?

Schüttet der LIOR GP -Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIOR GP -Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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