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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
763,52 Mio. €
Positionen
112
Auflage
01.02.2021
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 1. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 763,52 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
763,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,47 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Frankreich
Schweiz
China
Portugal
Vietnam
Australien
Italien
Niederlande
Taiwan
Irland
Puerto Rico
Schweden
Brasilien
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
VND
Vietnamesischer Đồng
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund machen 19,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Wheaton Precious Metals Corp
AstraZeneca PLC
AbbVie Inc
Walmart Inc
UnitedHealth Group Inc
Exxon Mobil Corp
Kenvue Inc
T-Mobile US Inc
Microsoft Corp
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 8,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 380,10€ an Gewinn erzielt, also +38,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 1.2.2021 38,01% (entspricht 8,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | -5,68% | - |
| 3 Monate | -9,65% | - |
| 6 Monate | -5,50% | - |
| 1 Jahr | -4,06% | -4,06% |
| 3 Jahre | +15,22% | +4,79% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +38,01% | +8,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 0,71% |
| 2024 | 0,11£ | 0,78% |
| 2023 | 0,14£ | 1,20% |
| 2022 | 0,12£ | 1,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Volatilität
11,84%
1 Jahr
11,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,54%
1 Jahr
-16,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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