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abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund

ISIN
LU2297237666

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,85 Mrd. €
Positionen
?
416
Auflage
?
12.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund wurde am 12. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,85 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,85 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,86 €

Auflagedatum

12. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

26.66976
26,67%

Vereinigte Staaten

16.39746
16,40%

Frankreich

13.72951
13,73%

Vereinigtes Königreich

12.55182
12,55%

Niederlande

7.9897
7,99%

Spanien

7.50852
7,51%

Schweiz

5.72843
5,73%

Dänemark

4.41194
4,41%

Italien

4.27344
4,27%

Japan

2.82613
2,83%

Österreich

1.97306
1,97%

Portugal

1.53912
1,54%

Norwegen

1.39994
1,40%

Finnland

1.39962
1,40%

Schweden

1.3269
1,33%

Belgien

1.18905
1,19%

Singapur

1.18236
1,18%

Australien

0.98566
0,99%

Rumänien

0.52113
0,52%

Tschechien

0.41489
0,41%

Hongkong

0.37168
0,37%

Griechenland

0.36964
0,37%

Neuseeland

0.18804
0,19%

Irland

0.14961
0,15%

China

0.11589
0,12%

Regionen

Europa
93.14607999999997
93,15%
Amerika
16.39746
16,40%
Asien
4.49606
4,50%
Ozeanien
1.1737
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
66.79102999999999
66,79%
USD
US Dollar
16.39746
16,40%
GBP
Pfund Sterling
12.55182
12,55%
CHF
Schweizer Franken
5.72843
5,73%
DKK
Dänische Krone
4.41194
4,41%
JPY
Japanischer Yen
2.82613
2,83%
NOK
Norwegische Krone
1.39994
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.3269
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.18236
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.98566
0,99%
RON
Rumänischer Leu
0.52113
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.41489
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37168
0,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18804
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.11589
0,12%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.278970000000005
23,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund machen 23,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
8.06774
8,07%
Euro Bobl Future June 25
7.18014
7,18%
Iberdrola International B.V. 1.874%
1.16982
1,17%
Morgan Stanley 0.406%
1.04425
1,04%
Carrier Global Corporation 4.5%
1.02445
1,02%
Euro OAT Future June 25
1.00463
1,00%
Jyske Bank AS 3.625%
0.99237
0,99%
OP Corporate Bank PLC 1.625%
0.96778
0,97%
Upjohn Finance B.V 1.908%
0.92172
0,92%
ELM BV 3.75%
0.90607
0,91%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.79343
1,79%
Unternehmensanleihen
90.21413
90,21%
Besicherte Anleihen
0.27105
0,27%
Wandelanleihen
0.07119
0,07%
Cash
0.83893
0,84%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
31.897070000000003
31,90%
7 bis 10 Jahre
22.88432
22,88%
5 bis 7 Jahre
19.71393
19,71%
3 bis 5 Jahre
15.893
15,89%
10 bis 15 Jahre
8.79547
8,80%
15 bis 20 Jahre
4.47698
4,48%
20 bis 30 Jahre
2.74566
2,75%
Über 30 Jahre
0.80407
0,80%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,92%
Durchschnittlicher Kupon
3,35%
Aktuelle Rendite
3,32%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
+0,19%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund um maximal
-0,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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