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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
LU2298064671

WKN
A2QPSC

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,92 Mrd. €
Positionen
?
241
Auflage
?
05.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 5. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

339,77 €

Auflagedatum

5. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

13.76981
13,77%

Mexiko

12.3837
12,38%

Indien

7.01391
7,01%

Saudi-Arabien

6.76496
6,76%

Türkei

6.00848
6,01%

Kolumbien

5.65942
5,66%

Indonesien

3.95106
3,95%

China

3.51862
3,52%

Vereinigte Arabische Emirate

2.97741
2,98%

Peru

2.92332
2,92%

Kasachstan

2.718
2,72%

Chile

2.70329
2,70%

Niederlande

2.51374
2,51%

Vereinigte Staaten

2.28393
2,28%

Macao

2.11754
2,12%

Hongkong

1.95886
1,96%

Panama

1.68896
1,69%

Malaysia

1.58735
1,59%

Thailand

1.54499
1,54%

Ungarn

1.46007
1,46%

Rumänien

1.35052
1,35%

Israel

1.27344
1,27%

Nigeria

1.25234
1,25%

Irland

1.21704
1,22%

Südafrika

1.03885
1,04%

Vereinigtes Königreich

0.87997
0,88%

Ukraine

0.80207
0,80%

Sambia

0.66712
0,67%

Usbekistan

0.50531
0,51%

Angola

0.49794
0,50%

Frankreich

0.48985
0,49%

Ghana

0.4463
0,45%

Kongo (Dem. Rep.)

0.43706
0,44%

Katar

0.42792
0,43%

Argentinien

0.39953
0,40%

Tschechien

0.39591
0,40%

Costa Rica

0.36056
0,36%

Kuwait

0.24283
0,24%

Südkorea

0.14688
0,15%

Pakistan

0.03888
0,04%

Philippinen

0.02618
0,03%

Sri Lanka

0.02068
0,02%

Taiwan

0.01888
0,02%

Mongolei

0.01306
0,01%

Singapur

0.0106
0,01%

Regionen

Asien
45.80916
45,81%
Amerika
39.2492
39,25%
Europa
9.10917
9,11%
Afrika
4.3396099999999995
4,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
13.76981
13,77%
MXN
Mexikanischer Peso
12.3837
12,38%
INR
Indische Rupie
7.01391
7,01%
SAR
Saudi-Riyal
6.76496
6,76%
TRY
Türkische Lira
6.00848
6,01%
COP
Kolumbianischer Peso
5.65942
5,66%
EUR
Euro
4.22063
4,22%
IDR
Indonesische Rupiah
3.95106
3,95%
CNY
Renminbi Yuan
3.51862
3,52%
AED
Arabischer Dirham
2.97741
2,98%
PEN
Peruanischer Sol
2.92332
2,92%
KZT
Tenge
2.718
2,72%
CLP
Chilenischer Peso
2.70329
2,70%
USD
US Dollar
2.28393
2,28%
MOP
Macau-Pataca
2.11754
2,12%
HKD
Hongkong-Dollar
1.95886
1,96%
PAB
Panamaischer Balboa
1.68896
1,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58735
1,59%
THB
Thailändischer Baht
1.54499
1,54%
HUF
Ungarische Forint
1.46007
1,46%
RON
Rumänischer Leu
1.35052
1,35%
ILS
Shekel
1.27344
1,27%
NGN
Naira
1.25234
1,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.03885
1,04%
GBP
Pfund Sterling
0.87997
0,88%
UAH
Hrywnja
0.80207
0,80%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.66712
0,67%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50531
0,51%
AOA
Kwanza
0.49794
0,50%
GHS
Cedi
0.4463
0,45%
CDF
Kongo-Franc
0.43706
0,44%
QAR
Katar-Riyal
0.42792
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.39953
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.39591
0,40%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.36056
0,36%
KWD
Kuwait-Dinar
0.24283
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14688
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03888
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02618
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02068
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01888
0,02%
MNT
Tugrik
0.01306
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.0106
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.37255
13,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 13,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
1.87995
1,88%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
1.54408
1,54%
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%
1.37863
1,38%
Ecopetrol S.A. 7.375%
1.37474
1,37%
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD
1.23148
1,23%
Braskem America Finance Company 7.125%
1.22142
1,22%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
1.21704
1,22%
Aldar Properties 6.6227%
1.19645
1,20%
Suzano Austria GmbH 7%
1.17538
1,18%
Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%
1.15338
1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.15048
0,15%
Unternehmensanleihen
97.54135
97,54%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.23884
2,24%

Ratings
?

AAA
4.37544
4,38%
AA
0.03876
0,04%
A
6.16245
6,16%
BBB
30.2212
30,22%
BB
40.31754
40,32%
B
15.00886
15,01%
Unter B
2.68396
2,68%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
20.13706
20,14%
3 bis 5 Jahre
18.24723
18,25%
7 bis 10 Jahre
17.53594
17,54%
1 bis 3 Jahre
13.80956
13,81%
20 bis 30 Jahre
11.03813
11,04%
15 bis 20 Jahre
6.71669
6,72%
10 bis 15 Jahre
4.65768
4,66%
Über 30 Jahre
1.81219
1,81%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,76%
Aktuelle Rendite
6,51%
Durchschnittlicher Kupon
6,25%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -91,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 5.3.2021 -9,13% (entspricht -2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-2,82%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-3,78%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-1,83%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-3,10%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+1,86%+1,86%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+3,42%+1,12%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.3.2021 - 12.4.2025
-9,13%-2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,24$6,07%
20240,90$5,94%
20230,94$6,32%
20220,90$5,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
2,78%
1 Jahr
3,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,84%
1 Jahr
-28,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,52
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal
-14,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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