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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
651,22 €
Positionen
—
Auflage
24.01.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund wurde am 24. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 651,22 €. Der abgebildete Index ist der Unknown. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
651,22 €
Volumen der Anteilsklasse
651,22 €
Auflagedatum
24. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,30€ an Gewinn erzielt, also +3,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund beträgt seit dem 24.1.2024 3,63% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,01% | - |
| 1 Monat | -3,04% | - |
| 3 Monate | -0,89% | - |
| 6 Monate | -0,20% | - |
| 1 Jahr | +1,00% | +1,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,63% | +3,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 42,36$ | 4,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund
Volatilität
5,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.11.2024.
-4,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund an?
Schüttet der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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