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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,52 Mrd. €
Positionen
39
Auflage
31.03.2021
Kurs
NAV
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€
%
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1M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,52 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURHFRX Global Hedge Fund EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURHFRX Global Hedge Fund EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,52 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
743,01 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Australien
Deutschland
Japan
Italien
China
Spanien
Dänemark
Hongkong
Kanada
Niederlande
Singapur
Belgien
Norwegen
Schweden
Finnland
Österreich
Irland
Portugal
Neuseeland
Südkorea
Indonesien
Mexiko
Polen
Malaysia
Chile
Thailand
Slowakei
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) machen 77,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Lumyna Global Debt Government Fund - Class Eur B (Acc) Hedged
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR
Invesco Us Treasury 7-10 Year Fund
I Shares Core S&P 500 Fund Usd Acc
Black Rock Japan Equity 1 Fund - Class Jpy
Jp Morgan Global High Yield Bond Fund - Jpm Global High Yield Bond X (Acc)
Lumyna Global Debt Securitised Fund - Class Eur B (Acc)
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Canada Fund
Branchen
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,70€ an Gewinn erzielt, also +16,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) beträgt seit dem 31.3.2021 16,32% (entspricht 3,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,47% | - |
| 1 Monat | -5,48% | - |
| 3 Monate | -9,79% | - |
| 6 Monate | -6,80% | - |
| 1 Jahr | +1,27% | +1,27% |
| 3 Jahre | +8,13% | +2,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,32% | +3,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
Volatilität
8,80%
1 Jahr
7,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,58%
1 Jahr
-12,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,01
1 Jahr
0,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)?
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