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DNB Fund - Nordic Investment Grade
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TER
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,1 Mio. €
Positionen
77
Auflage
13.04.2021
Kurs
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade wurde am 13. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der NBP Norwegian Gov Duration 0.5 NOKNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Gov Duration 0.5 NOKNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,3 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Nordic Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Schweden
Dänemark
Finnland
Island
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Investment Grade enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Nordic Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Investment Grade machen 32,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Eiendomskreditt AS 5.19%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17%
SpareBank 1 Ostlandet 6.15%
Norsk Hydro ASA 6.72%
Stockholm Exergi Holding AB 5.522%
Elisa Corporation 4%
Sparebanken Vest 6.42%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29%
Ellevio AB 5.768%
Eviny AS 5.77%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,00%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Aktuelle Rendite
3,37%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Nordic Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Nordic Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,60€ an Gewinn erzielt, also +12,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Nordic Investment Grade beträgt seit dem 13.4.2021 12,06% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,36% | - |
| 1 Monat | -0,06% | - |
| 3 Monate | +0,90% | - |
| 6 Monate | +2,27% | - |
| 1 Jahr | +5,84% | +5,84% |
| 3 Jahre | +13,16% | +4,16% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,06% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic Investment Grade
Volatilität
0,68%
1 Jahr
0,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,68%
1 Jahr
-4,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,78
1 Jahr
5,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Investment Grade an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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