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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
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TER
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,81 Mio. €
Positionen
57
Auflage
13.04.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds wurde am 13. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,9 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Schweden
Dänemark
Finnland
Deutschland
Kanada
Island
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Flexible Bonds enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds machen 35,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aka AS 3.32%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875%
Atrium Ljungberg AB 5.488%
Nortura SA 3.95%
Hemso Fastighets AB 2.4%
Aker ASA 6.275%
Gjensidige Forsikring ASA 6.97%
OP Corporate Bank PLC 1.625%
Hafslund E-CO AS 5.26%
DFDS AS 7.29%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,51%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Aktuelle Rendite
3,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Nordic Flexible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 133,20€ an Gewinn erzielt, also +13,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds beträgt seit dem 13.4.2021 13,32% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,92% | - |
| 1 Monat | -0,78% | - |
| 3 Monate | +0,17% | - |
| 6 Monate | +1,51% | - |
| 1 Jahr | +5,71% | +5,71% |
| 3 Jahre | +13,35% | +4,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,32% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic Flexible Bonds
Volatilität
1,23%
1 Jahr
1,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,71%
1 Jahr
-7,06%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,75
1 Jahr
3,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Flexible Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Flexible Bonds an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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