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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

ISIN
LU2328267112

WKN
A3CPN9

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
117,57 Mio. €
Positionen
?
262
Auflage
?
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,48 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

6.64396
6,64%

Chile

5.07048
5,07%

Brasilien

4.24034
4,24%

Deutschland

4.13776
4,14%

Polen

4.13403
4,13%

Indien

4.05962
4,06%

Vereinigte Arabische Emirate

3.9245
3,92%

Indonesien

3.38527
3,39%

Vereinigte Staaten

3.36536
3,37%

Niederlande

3.34169
3,34%

Mexiko

3.3034
3,30%

Peru

3.2213
3,22%

Rumänien

2.86863
2,87%

Frankreich

2.76612
2,77%

Tschechien

2.72743
2,73%

Türkei

2.46361
2,46%

Ungarn

1.71736
1,72%

Philippinen

1.6258
1,63%

Usbekistan

1.59593
1,60%

Vereinigtes Königreich

1.51544
1,52%

Österreich

1.47068
1,47%

Irland

1.43058
1,43%

Hongkong

1.35186
1,35%

Dominikanische Republik

1.32918
1,33%

Singapur

1.29074
1,29%

Guatemala

1.24026
1,24%

Dänemark

1.19627
1,20%

Italien

1.15214
1,15%

Costa Rica

1.09259
1,09%

Serbien

0.91789
0,92%

Paraguay

0.85518
0,86%

Zypern

0.82688
0,83%

Kuwait

0.73468
0,73%

Japan

0.65702
0,66%

China

0.63669
0,64%

Slowakei

0.63302
0,63%

Finnland

0.50685
0,51%

Georgien

0.49103
0,49%

Honduras

0.39976
0,40%

Slowenien

0.3737
0,37%

Belgien

0.20651
0,21%

Spanien

0.18868
0,19%

Regionen

Asien
32.90889
32,91%
Europa
31.284779999999994
31,28%
Amerika
20.896549999999998
20,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond enthalten:
EUR
Euro
17.034609999999997
17,03%
KRW
Südkoreanischer Won
6.64396
6,64%
CLP
Chilenischer Peso
5.07048
5,07%
BRL
Brasilianischer Real
4.24034
4,24%
PLN
Złoty
4.13403
4,13%
INR
Indische Rupie
4.05962
4,06%
AED
Arabischer Dirham
3.9245
3,92%
IDR
Indonesische Rupiah
3.38527
3,39%
USD
US Dollar
3.36536
3,37%
MXN
Mexikanischer Peso
3.3034
3,30%
PEN
Peruanischer Sol
3.2213
3,22%
RON
Rumänischer Leu
2.86863
2,87%
CZK
Tschechische Krone
2.72743
2,73%
TRY
Türkische Lira
2.46361
2,46%
HUF
Ungarische Forint
1.71736
1,72%
PHP
Philippinischer Peso
1.6258
1,63%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.59593
1,60%
GBP
Pfund Sterling
1.51544
1,52%
HKD
Hongkong-Dollar
1.35186
1,35%
DOP
Dominikanischer Peso
1.32918
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.29074
1,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.24026
1,24%
DKK
Dänische Krone
1.19627
1,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.09259
1,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.91789
0,92%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.85518
0,86%
KWD
Kuwait-Dinar
0.73468
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.65702
0,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.63669
0,64%
GEL
Georgischer Lari
0.49103
0,49%
HNL
Lempira
0.39976
0,40%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.43485
16,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond machen 16,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%
2.3751
2,38%
European Investment Bank 3.75%
1.99119
1,99%
Asian Development Bank 3.125%
1.90757
1,91%
United States Treasury Bills 0%
1.80026
1,80%
United States Treasury Bills 0%
1.55901
1,56%
United States Treasury Bills 0%
1.55427
1,55%
Chile (Republic Of) 2.55%
1.35876
1,36%
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%
1.31514
1,32%
United Overseas Bank Ltd. 2%
1.29074
1,29%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
1.28281
1,28%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.86816
14,87%
Unternehmensanleihen
65.44432
65,44%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.77664
1,78%

Ratings
?

AAA
9.7927
9,79%
AA
10.2004
10,20%
A
14.8823
14,88%
BBB
42.3269
42,33%
BB
21.2982
21,30%
B
1.4431
1,44%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.0134
25,01%
7 bis 10 Jahre
19.53806
19,54%
5 bis 7 Jahre
19.45658
19,46%
1 bis 3 Jahre
17.49976
17,50%
20 bis 30 Jahre
6.1664
6,17%
10 bis 15 Jahre
4.4931
4,49%
15 bis 20 Jahre
1.61101
1,61%
Über 30 Jahre
0.12703
0,13%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,62%
Aktuelle Rendite
4,83%
Durchschnittlicher Kupon
4,73%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,30€ an Gewinn erzielt, also +5,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond beträgt seit dem 17.6.2021 5,13% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,50%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-1,10%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
+0,94%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
+0,77%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+5,97%+5,97%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+11,51%+3,66%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 11.4.2025
+5,13%+1,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
Volatilität
?
2,09%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,34%
1 Jahr
-14,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,74
1 Jahr
1,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond um maximal
-2,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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