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abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund

ISIN
LU2332246342

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
112,46 Mio. €
Positionen
?
207
Auflage
?
03.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund wurde am 3. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,46 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,97 €

Auflagedatum

3. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.63357
40,63%

Vereinigtes Königreich

13.31063
13,31%

Chile

9.40474
9,40%

Brasilien

6.8602
6,86%

Frankreich

6.27569
6,28%

Indien

4.46668
4,47%

Niederlande

3.49595
3,50%

Peru

2.97888
2,98%

Italien

2.66267
2,66%

Vereinigte Arabische Emirate

2.30872
2,31%

Rumänien

2.28366
2,28%

Spanien

1.61253
1,61%

Südkorea

1.52157
1,52%

Costa Rica

1.48225
1,48%

Kanada

1.20519
1,21%

Georgien

1.17877
1,18%

Dänemark

0.99606
1,00%

Japan

0.70897
0,71%

Türkei

0.66004
0,66%

Portugal

0.52906
0,53%

Deutschland

0.45377
0,45%

Schweden

0.3462
0,35%

Schweiz

0.31548
0,32%

Argentinien

0.20535
0,21%

Finnland

0.15004
0,15%

Regionen

Amerika
59.7913
59,79%
Europa
32.431740000000005
32,43%
Asien
13.823630000000001
13,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.63357
40,63%
EUR
Euro
15.17971
15,18%
GBP
Pfund Sterling
13.31063
13,31%
CLP
Chilenischer Peso
9.40474
9,40%
BRL
Brasilianischer Real
6.8602
6,86%
INR
Indische Rupie
4.46668
4,47%
PEN
Peruanischer Sol
2.97888
2,98%
AED
Arabischer Dirham
2.30872
2,31%
RON
Rumänischer Leu
2.28366
2,28%
KRW
Südkoreanischer Won
1.52157
1,52%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.48225
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20519
1,21%
GEL
Georgischer Lari
1.17877
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.99606
1,00%
JPY
Japanischer Yen
0.70897
0,71%
TRY
Türkische Lira
0.66004
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.3462
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.31548
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.20535
0,21%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.27338
22,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund machen 22,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
4.64847
4,65%
2 Year Treasury Note Future June 25
2.94062
2,94%
Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875%
2.31371
2,31%
Enel Chile S.A. 4.875%
2.20073
2,20%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
1.8492
1,85%
India Cleantech Energy 4.7%
1.79773
1,80%
Suzano Austria GmbH 6%
1.71714
1,72%
India Green Power Holdings 4%
1.68053
1,68%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 3.65%
1.57306
1,57%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 2.5%
1.55219
1,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.89578
1,90%
Unternehmensanleihen
88.42243
88,42%
Besicherte Anleihen
0.29073
0,29%
Wandelanleihen
-
Cash
5.13701
5,14%

Ratings
?

AAA
0.01999
0,02%
AA
0.75333
0,75%
A
14.21938
14,22%
BBB
50.86332
50,86%
BB
26.82647
26,83%
B
4.67436
4,67%
Unter B
0.20311
0,20%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
27.39722
27,40%
3 bis 5 Jahre
23.54806
23,55%
5 bis 7 Jahre
17.61632
17,62%
20 bis 30 Jahre
9.26485
9,26%
7 bis 10 Jahre
9.24297
9,24%
10 bis 15 Jahre
6.80357
6,80%
15 bis 20 Jahre
4.88782
4,89%
Über 30 Jahre
2.92016
2,92%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,86%
Aktuelle Rendite
4,91%
Durchschnittlicher Kupon
4,66%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund beträgt seit dem 3.3.2025 -0,59% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+0,39%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
-0,33%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.3.2025 - 24.4.2025
-0,59%-0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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