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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
2,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
22,93 Mio. €
Positionen
65
Auflage
08.12.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 8. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,93 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Assenagon I Multi Asset Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
22,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,06 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Norwegen
Spanien
Japan
Schweiz
Italien
China
Schweden
Südkorea
Österreich
Belgien
Australien
Bermuda
Dänemark
Irland
Finnland
Brasilien
Polen
Rumänien
Singapur
Estland
Portugal
Hongkong
Vietnam
Taiwan
Mexiko
Kasachstan
Kanada
Türkei
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
Slowakei
Indonesien
Zypern
Südafrika
Peru
Griechenland
Kaimaninseln
Ungarn
Thailand
Slowenien
Kolumbien
Argentinien
Neuseeland
Ghana
Litauen
Pakistan
Indien
Chile
Philippinen
Lettland
Costa Rica
Belize
Kenia
Ägypten
Mongolei
Israel
Island
Luxemburg
Jersey
Saudi-Arabien
Ukraine
Marokko
Nigeria
Katar
Oman
Sri Lanka
Malta
Bangladesch
Jamaika
Ecuador
Kamerun
Kroatien
Georgien
Russland
Ruanda
Tansania
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
BZD
Belize-Dollar
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
MNT
Tugrik
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
JEP
Jersey Pfund
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BDT
Taka
JMD
Jamaika-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
HRK
Kroatische Kuna
GEL
Georgischer Lari
RUB
Russischer Rubel
RWF
Ruanda-Franc
TZS
Tansania-Schilling
Diversifikation
Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon I Multi Asset Balanced machen 65,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
Dow Jones Industrial Average Future Mar 25
Invesco Physical Gold ETC
Man Dynamic Income IF H EUR Cap
Stoxx Europe 600 Future Mar 25
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
Euro Stoxx 50 Future Mar 25
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I Multi Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,40€ an Gewinn erzielt, also +6,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced beträgt seit dem 8.12.2021 6,94% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,14% | - |
| 1 Monat | -6,11% | - |
| 3 Monate | -4,80% | - |
| 6 Monate | -3,73% | - |
| 1 Jahr | +1,11% | +1,11% |
| 3 Jahre | +11,84% | +3,76% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,94% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon I Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,35€ | 2,63% |
| 2023 | 1,31€ | 2,92% |
| 2022 | 1,41€ | 3,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Balanced
Volatilität
6,21%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,94%
1 Jahr
-13,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,19
1 Jahr
0,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon I Multi Asset Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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