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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund
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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
18,44 Mio. €
Positionen
82
Auflage
31.05.2021
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
18,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
745,98 €
Auflagedatum
31. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Kolumbien
Dominikanische Republik
Polen
Oman
Indonesien
Nigeria
Ägypten
Paraguay
Türkei
Elfenbeinküste
Vereinigte Staaten
Serbien
Mexiko
Brasilien
Bermuda
Ungarn
Georgien
Albanien
Armenien
Südafrika
Kasachstan
Nordmazedonien
Honduras
Indien
Angola
Jamaika
Guatemala
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Rumänien
Ukraine
Südkorea
Ecuador
Benin
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
BMD
Bermuda-Dollar
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
ALL
Lek
AMD
Dram
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
MKD
Mazedonischer Denar
HNL
Lempira
INR
Indische Rupie
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund machen 32,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 3.24%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Egypt (Arab Republic of) 8.7002%
Paraguay (Republic of) 2.739%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
United States Treasury Bills 0%
Serbia (Republic Of) 1%
Mexico (United Mexican States) 4.6%
Bermuda (Government of) 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,16%Aktuelle Rendite
5,95%Durchschnittlicher Kupon
5,35%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08€ | |
| 2024 | 0,28€ | |
| 2023 | 0,53€ | |
| 2022 | 0,30€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund?
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