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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
165,82 Mio. €
Positionen
111
Auflage
11.08.2021
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wurde am 11. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,82 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
165,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,7 €
Auflagedatum
11. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Frankreich
Hongkong
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Südkorea
Macao
Taiwan
Ungarn
Australien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China RMB Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund machen 26,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Charming Light Investments Ltd 5.5%
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Prologis, L.P. 3.5%
Airport Authority Hong Kong 3.4%
HSBC Holdings PLC 3.4%
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%
China Water Affair Group Ltd 3.45%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
3,80%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -106,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund beträgt seit dem 11.8.2021 -10,67% (entspricht -2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +0,07% | - |
| 3 Monate | -0,19% | - |
| 6 Monate | -0,58% | - |
| 1 Jahr | +3,82% | +3,82% |
| 3 Jahre | -4,50% | -1,51% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,67% | -2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 6,03% |
| 2024 | 0,46$ | 6,03% |
| 2023 | 0,39$ | 5,01% |
| 2022 | 0,44$ | 5,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Volatilität
3,33%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,63%
1 Jahr
-21,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2024.
-14,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China RMB Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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