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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
94,23 Mio. €
Positionen
97
Auflage
17.09.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,23 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
94,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,45 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
China
Japan
Frankreich
Türkei
Chile
Macao
Indien
Ägypten
Vereinigte Staaten
Katar
Oman
Namibia
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 machen 61,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
CFAMC II Co Ltd. 5%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%
Societe Generale S.A. 4.75%
Apple Inc. 3.2%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%
Costa Rica (Republic Of) 4.375%
Branchen
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,49%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Aktuelle Rendite
4,45%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,14$ | |
| 2024 | 7,24$ | |
| 2023 | 7,06$ | |
| 2022 | 3,54$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
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