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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
456,72 Mio. €
Positionen
97
Auflage
09.11.2021
Kurs
NAV
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1M
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3J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 456,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
456,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
406,89 €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Peru
China
Chile
Indien
Indonesien
Südkorea
Rumänien
Ungarn
Kasachstan
Niederlande
Panama
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Lettland
Brasilien
Hongkong
Nigeria
Türkei
Ghana
Usbekistan
Südafrika
Tschechien
Malaysia
Israel
Polen
Slowakei
Ägypten
Irland
Estland
Tadschikistan
Vereinigtes Königreich
Kuwait
Irak
Kenia
Macao
Senegal
Georgien
Kanada
Saudi-Arabien
Katar
Vereinigte Staaten
Trinidad und Tobago
Singapur
Marokko
Thailand
Australien
Philippinen
Oman
Litauen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 enthalten:
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
TJS
Somoni
GBP
Pfund Sterling
KWD
Kuwait-Dinar
IQD
Irakischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
GEL
Georgischer Lari
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 machen 21,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 3.875%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5%
Banco de Bogota SA 4.375%
Petroleos Mexicanos 2.75%
Africa Finance Corporation 4.375%
Veon Holdings B.V. 3.375%
Panama (Republic of) 3.875%
OTP Bank PLC 7.5%
BOS Funding Ltd. 7%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,63%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Aktuelle Rendite
5,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 beträgt seit dem 9.11.2021 -0,67% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,86% | - |
| 1 Monat | -0,91% | - |
| 3 Monate | +0,87% | - |
| 6 Monate | +1,60% | - |
| 1 Jahr | +6,27% | +6,27% |
| 3 Jahre | +16,91% | +5,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,67% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,85$ | 3,21% |
| 2024 | 2,85$ | 3,39% |
| 2023 | 3,98$ | 4,94% |
| 2022 | 3,37$ | 4,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
Volatilität
1,52%
1 Jahr
2,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,78%
1 Jahr
-21,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,05
1 Jahr
2,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-6,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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