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International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

ISIN
LU2373530489

WKN
A3CY3M

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
8,85 Mio. €
Positionen
?
90
Auflage
?
29.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

227,97 €

Auflagedatum

29. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.5959
38,60%

Kanada

18.38154
18,38%

Australien

5.64015
5,64%

Südafrika

4.1087
4,11%

Argentinien

3.53219
3,53%

Saudi-Arabien

2.95098
2,95%

Indien

2.21029
2,21%

China

2.06914
2,07%

Schweiz

1.56828
1,57%

Chile

1.38595
1,39%

Simbabwe

1.15177
1,15%

Polen

1.13852
1,14%

Deutschland

0.9322400000000001
0,93%

Hongkong

0.5675
0,57%

Philippinen

0.51738
0,52%

Kasachstan

0.47242
0,47%

Österreich

0.44056
0,44%

Ungarn

0.38937
0,39%

Indonesien

0.36385
0,36%

Vereinigtes Königreich

0.30257
0,30%

Nigeria

0.26909
0,27%

Rumänien

0.22457
0,22%

Brasilien

0.22336
0,22%

Türkei

0.14909
0,15%

Ghana

0.1332
0,13%

Kenia

0.13075
0,13%

Estland

0.10726
0,11%

Tschechien

0.10222
0,10%

Thailand

0.09698
0,10%

Singapur

0.08404
0,08%

Griechenland

0.08226
0,08%

Portugal

0.0674
0,07%

Slowenien

0.06673
0,07%

Senegal

0.06303
0,06%

Schweden

0.04046
0,04%

Japan

0.03796
0,04%

Elfenbeinküste

0.03421
0,03%

Spanien

0.03124
0,03%

Norwegen

0.02955
0,03%

Kroatien

0.0169
0,02%

Mexiko

0.01105
0,01%

Bulgarien

0.01063
0,01%

Regionen

Amerika
62.13007
62,13%
Asien
9.530389999999999
9,53%
Afrika
5.89075
5,89%
Ozeanien
5.64015
5,64%
Europa
5.55928
5,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds enthalten:
USD
US Dollar
38.5959
38,60%
CAD
Kanadischer Dollar
18.38154
18,38%
AUD
Australischer Dollar
5.64015
5,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.1087
4,11%
ARS
Argentinischer Peso
3.53219
3,53%
SAR
Saudi-Riyal
2.95098
2,95%
INR
Indische Rupie
2.21029
2,21%
CNY
Renminbi Yuan
2.06914
2,07%
EUR
Euro
1.7362099999999998
1,74%
CHF
Schweizer Franken
1.56828
1,57%
CLP
Chilenischer Peso
1.38595
1,39%
ZWL
Simbabwe-Dollar
1.15177
1,15%
PLN
Złoty
1.13852
1,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5675
0,57%
PHP
Philippinischer Peso
0.51738
0,52%
KZT
Tenge
0.47242
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.38937
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36385
0,36%
GBP
Pfund Sterling
0.30257
0,30%
NGN
Naira
0.26909
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.22457
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.22336
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.14909
0,15%
GHS
Cedi
0.1332
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.13075
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.10222
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09724
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09698
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08404
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.04046
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.03796
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02955
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.0169
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01105
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01063
0,01%

Diversifikation

Wie breit der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.357689999999998
29,36%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds machen 29,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
5.2355
5,24%
AvH Emerging Markets Fonds UI A
3.22792
3,23%
MS INVF Saudi Equity Fund I
3.06132
3,06%
TeraWulf Inc
2.87977
2,88%
HIVE Digital Technologies Ltd
2.87391
2,87%
BIT Global Crypto Leaders R-I
2.77784
2,78%
Aperture Discover Equity IX USD Acc
2.67751
2,68%
STABILITAS Pacific Gold+Metals P
2.59528
2,60%
Cleanspark Inc
2.27052
2,27%
MARA Holdings Inc
1.75812
1,76%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
31.01983
31,02%
Kapitalmärkte
20.28072
20,28%
Software
7.78739
7,79%
Banken
4.36776
4,37%
Öl & Gas
3.51964
3,52%
Chemikalien
3.11573
3,12%
Sonstige Energiequellen
2.54759
2,55%
Zykl. Konsumgüter
1.65328
1,65%
Industrieprodukte
1.5165
1,52%
Biotechnologie
1.45867
1,46%
Halbleiter
1.37346
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11923
1,12%
Telekommunikation
0.96952
0,97%
Regulierte Versorger
0.81831
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.76888
0,77%
Restaurants
0.59733
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.59421
0,59%
Gesundheitsdienstleister
0.46185
0,46%
Versicherungen
0.45557
0,46%
Unternehmensdienste
0.34724
0,35%
Pharmaunternehmen
0.32037
0,32%
Basiskonsumgüter
0.29285
0,29%
Bauwesen
0.27582
0,28%
Interaktive Medien
0.27146
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.25354
0,25%
Immobilien
0.25118
0,25%
Transport
0.24425
0,24%
Konglomerate
0.21433
0,21%
Abfallwirtschaft
0.21348
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20681
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.17175
0,17%
Tabakprodukte
0.15127
0,15%
Haushaltsprodukte
0.12758
0,13%
Bildung
0.09345
0,09%
Hardware
0.09123
0,09%
Medien
0.08441
0,08%
Vermögensverwaltung
0.08289
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07381
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.06801
0,07%
Stahl
0.06793
0,07%
Krankenversicherungen
0.06215
0,06%
Landwirtschaft
0.06097
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04646
0,05%
Schwere Maschinen
0.01665
0,02%
REITs
0.00969
0,01%
Baustoffe
0.00783
0,01%
Industrievertrieb
0.0074
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00354
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -243,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds beträgt seit dem 29.10.2021 -24,30% (entspricht -6,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-3,69%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-5,85%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-16,54%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-5,14%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-2,95%-2,95%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
-16,45%-5,76%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.10.2021 - 10.4.2025
-24,30%-6,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds
Volatilität
?
20,35%
1 Jahr
17,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-34,03%
1 Jahr
-40,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds um maximal
-34,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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