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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset

ISIN
LU2382958077

WKN
A3D016

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
82,94 Mio. €
Positionen
?
402
Auflage
?
23.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

623,1 €

Auflagedatum

23. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

19.3569
19,36%

Indien

8.76803
8,77%

Taiwan

8.32227
8,32%

Südkorea

8.25579
8,26%

Vereinigte Staaten

5.89017
5,89%

Polen

5.79874
5,80%

Brasilien

5.5186399999999995
5,52%

Südafrika

3.11734
3,12%

Mexiko

2.7885799999999996
2,79%

Vereinigte Arabische Emirate

2.78435
2,78%

Türkei

2.63142
2,63%

Singapur

2.17133
2,17%

Saudi-Arabien

1.76813
1,77%

Hongkong

1.68533
1,69%

Chile

1.6239
1,62%

Peru

1.2978699999999999
1,30%

Nigeria

1.15282
1,15%

Vietnam

0.98009
0,98%

Indonesien

0.97234
0,97%

Bahrain

0.96635
0,97%

Kolumbien

0.95585
0,96%

Philippinen

0.8532500000000001
0,85%

Kasachstan

0.8485499999999999
0,85%

Kanada

0.76992
0,77%

Elfenbeinküste

0.7217
0,72%

Ungarn

0.60831
0,61%

Griechenland

0.57682
0,58%

Ägypten

0.5577899999999999
0,56%

Guatemala

0.55107
0,55%

Thailand

0.47769
0,48%

Malaysia

0.47168
0,47%

Israel

0.40083
0,40%

Slowenien

0.40032
0,40%

Panama

0.35041
0,35%

Katar

0.31718999999999997
0,32%

Paraguay

0.31382
0,31%

Italien

0.25364
0,25%

Oman

0.24514
0,25%

Costa Rica

0.23717
0,24%

Rumänien

0.23476
0,23%

Sambia

0.23041
0,23%

Serbien

0.22339
0,22%

Ghana

0.21615
0,22%

Aserbaidschan

0.1863
0,19%

Vereinigtes Königreich

0.17015
0,17%

Australien

0.14968
0,15%

Portugal

0.12826
0,13%

Marokko

0.12555
0,13%

Luxemburg

0.0863
0,09%

Kenia

0.08076
0,08%

Argentinien

0.06183
0,06%

Island

0.03505
0,04%

Belgien

0.03244
0,03%

Macao

0.03202
0,03%

Pakistan

0.01864
0,02%

Regionen

Asien
63.81148999999999
63,81%
Amerika
19.06136
19,06%
Europa
8.548179999999999
8,55%
Afrika
6.20252
6,20%
Ozeanien
0.14968
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
19.3569
19,36%
INR
Indische Rupie
8.76803
8,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
8.32227
8,32%
KRW
Südkoreanischer Won
8.25579
8,26%
USD
US Dollar
5.89017
5,89%
PLN
Złoty
5.79874
5,80%
BRL
Brasilianischer Real
5.5186399999999995
5,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.11734
3,12%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7885799999999996
2,79%
AED
Arabischer Dirham
2.78435
2,78%
TRY
Türkische Lira
2.63142
2,63%
SGD
Singapur-Dollar
2.17133
2,17%
SAR
Saudi-Riyal
1.76813
1,77%
HKD
Hongkong-Dollar
1.68533
1,69%
CLP
Chilenischer Peso
1.6239
1,62%
EUR
Euro
1.47778
1,48%
PEN
Peruanischer Sol
1.2978699999999999
1,30%
NGN
Naira
1.15282
1,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.98009
0,98%
IDR
Indonesische Rupiah
0.97234
0,97%
BHD
Bahrain-Dinar
0.96635
0,97%
COP
Kolumbianischer Peso
0.95585
0,96%
PHP
Philippinischer Peso
0.8532500000000001
0,85%
KZT
Tenge
0.8485499999999999
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76992
0,77%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.7217
0,72%
HUF
Ungarische Forint
0.60831
0,61%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.5577899999999999
0,56%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.55107
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.47769
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.47168
0,47%
ILS
Shekel
0.40083
0,40%
PAB
Panamaischer Balboa
0.35041
0,35%
QAR
Katar-Riyal
0.31718999999999997
0,32%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.31382
0,31%
OMR
Omanischer Rial
0.24514
0,25%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23717
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23476
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23041
0,23%
RSD
Serbischer Dinar
0.22339
0,22%
GHS
Cedi
0.21615
0,22%
AZN
Manat
0.1863
0,19%
GBP
Pfund Sterling
0.17015
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.14968
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12555
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.08076
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06183
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.03505
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03202
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01864
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.70383
31,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Poland Index Future June 25
4.32161
4,32%
Korea 10 Year Bond Future June 25
3.95008
3,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.6845
3,68%
Schroder ISF Frntr Mkts Eq I Acc USD
3.51871
3,52%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
3.02222
3,02%
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 29/APR/2025 HCTJ5
2.8959
2,90%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
2.87477
2,87%
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 18/APR/2025 MCYJ5
2.65547
2,66%
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR
2.41723
2,42%
Tencent Holdings Ltd
2.36334
2,36%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.30811
9,31%
Halbleiter
5.8479
5,85%
Hardware
2.93949
2,94%
Interaktive Medien
2.82998
2,83%
Metalle & Bergbau
2.40257
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.37914
2,38%
Industrieprodukte
2.25057
2,25%
Versicherungen
2.23838
2,24%
Fahrzeuge & Komponenten
2.06317
2,06%
Reisen & Freizeit
1.34434
1,34%
Öl & Gas
1.26857
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.23607
1,24%
Kleidung & Accessoires
1.06641
1,07%
Transport
1.03965
1,04%
Basiskonsumgüter
0.922
0,92%
Software
0.92035
0,92%
Immobilien
0.78804
0,79%
Telekommunikation
0.78712
0,79%
Gesundheitsdienstleister
0.77719
0,78%
Pharmaunternehmen
0.70677
0,71%
Regulierte Versorger
0.6218
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49937
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.45672
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.3662
0,37%
Biotechnologie
0.2481
0,25%
Chemikalien
0.19792
0,20%
Unternehmensdienste
0.16948
0,17%
Stahl
0.16306
0,16%
Bauwesen
0.13351
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.12581
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12523
0,13%
Konglomerate
0.11396
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10341
0,10%
Schwere Maschinen
0.09267
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08234
0,08%
Kapitalmärkte
0.07982
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07037
0,07%
Baustoffe
0.06836
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06447
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.0588
0,06%
Vermögensverwaltung
0.00583
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -108,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 23.9.2021 -10,85% (entspricht -2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-6,50%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-10,56%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-10,05%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-9,60%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-5,85%-5,85%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-3,55%-1,19%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
23.9.2021 - 11.4.2025
-10,85%-2,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
?
10,69%
1 Jahr
9,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,31%
1 Jahr
-22,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset um maximal
-15,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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