Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
AB SICAV I - US High Yield Portfolio
Mehr Infos
TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
165,63 Mio. €
Positionen
695
Auflage
20.12.2021
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wurde am 20. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - US High Yield Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
165,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
468,3 €
Auflagedatum
20. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Italien
Spanien
Deutschland
Niederlande
Macao
Schweiz
Norwegen
Israel
Sambia
Puerto Rico
Schweden
Japan
Irland
Tschechien
Finnland
Kaimaninseln
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
ZMW
Sambischer Kwacha
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - US High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio machen 10,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
AB Mortgage Income SA USD
NFE Financing LLC 12%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al
EchoStar Corp. 10.75%
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Fina
Post Holdings Inc. 4.625%
Altice France S.A 5.125%
Venture Global LNG Inc. 9.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,80%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
6,29%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - US High Yield Portfolio beträgt seit dem 20.12.2021 -0,63% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,70% | - |
| 1 Monat | -3,00% | - |
| 3 Monate | -2,12% | - |
| 6 Monate | -1,32% | - |
| 1 Jahr | +3,76% | +3,76% |
| 3 Jahre | +5,89% | +1,91% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,63% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 7,60% |
| 2024 | 0,90$ | 7,55% |
| 2023 | 1,00$ | 8,54% |
| 2022 | 1,15$ | 8,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US High Yield Portfolio
Volatilität
2,69%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,78%
1 Jahr
-17,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,30
1 Jahr
0,38
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - US High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-5,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - US High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!