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Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

ISIN
LU2401054627

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
454,99 Mio. €
Positionen
?
336
Auflage
?
10.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 454,99 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

454,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,16 Mio. €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.50511
47,51%

Japan

7.91636
7,92%

Frankreich

7.01732
7,02%

Deutschland

5.19805
5,20%

Italien

3.5369099999999998
3,54%

Vereinigtes Königreich

3.34394
3,34%

Schweiz

1.85846
1,86%

Spanien

1.79464
1,79%

Kanada

1.58511
1,59%

Niederlande

1.25148
1,25%

Australien

0.8574599999999999
0,86%

Dänemark

0.74934
0,75%

Schweden

0.49180999999999997
0,49%

Belgien

0.49128
0,49%

Irland

0.35162
0,35%

Finnland

0.34213000000000005
0,34%

Österreich

0.32817999999999997
0,33%

Hongkong

0.21012
0,21%

Singapur

0.20873
0,21%

Portugal

0.20338
0,20%

Polen

0.17805
0,18%

Griechenland

0.14466
0,14%

Norwegen

0.14438
0,14%

Malaysia

0.12602
0,13%

Neuseeland

0.09165000000000001
0,09%

Peru

0.06607
0,07%

Chile

0.05921
0,06%

Israel

0.05692
0,06%

Luxemburg

0.035690000000000006
0,04%

Brasilien

0.02813
0,03%

Taiwan

0.02233
0,02%

China

0.02137
0,02%

Zypern

0.01581
0,02%

Regionen

Amerika
49.18158
49,18%
Europa
27.490860000000005
27,49%
Asien
8.64629
8,65%
Ozeanien
0.9491099999999999
0,95%
Afrika
0.00053
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:
USD
US Dollar
47.50511
47,51%
EUR
Euro
20.716600000000003
20,72%
JPY
Japanischer Yen
7.91636
7,92%
GBP
Pfund Sterling
3.34394
3,34%
CHF
Schweizer Franken
1.85846
1,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58511
1,59%
AUD
Australischer Dollar
0.8574599999999999
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.74934
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.49180999999999997
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21012
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20873
0,21%
PLN
Złoty
0.17805
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.14438
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12602
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09165000000000001
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.06607
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05921
0,06%
ILS
Shekel
0.05692
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.02813
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02233
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.02137
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.23526
54,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 54,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR
18.58324
18,58%
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
17.6726
17,67%
iShares Physical Gold ETC
2.98193
2,98%
United States Treasury Notes 4.125%
2.41533
2,42%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
2.35366
2,35%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc
2.24296
2,24%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Acc
2.21013
2,21%
United States Treasury Notes 1.375%
2.00578
2,01%
iShares MSCI Japan SRI ETF
2.00109
2,00%
United States Treasury Notes 4.25%
1.76854
1,77%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.67294
5,67%
Halbleiter
5.30593
5,31%
Hardware
3.27833
3,28%
Zykl. Konsumgüter
3.01223
3,01%
Pharmaunternehmen
2.96908
2,97%
Banken
2.73156
2,73%
Industrieprodukte
2.12406
2,12%
Versicherungen
2.08031
2,08%
Interaktive Medien
1.86666
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.64022
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39301
1,39%
Kapitalmärkte
1.30662
1,31%
Telekommunikation
1.2908
1,29%
Öl & Gas
1.23562
1,24%
Bauwesen
1.09281
1,09%
Medien
0.99413
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.91339
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.8201
0,82%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69327
0,69%
Chemikalien
0.66828
0,67%
Basiskonsumgüter
0.62457
0,62%
Reisen & Freizeit
0.60612
0,61%
REITs
0.56475
0,56%
Unternehmensdienste
0.56052
0,56%
Krankenversicherungen
0.53222
0,53%
Regulierte Versorger
0.51545
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49266
0,49%
Konglomerate
0.44146
0,44%
Metalle & Bergbau
0.39255
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.37528
0,38%
Transport
0.37517
0,38%
Abfallwirtschaft
0.3731
0,37%
Vermögensverwaltung
0.37131
0,37%
Immobilien
0.27171
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23333
0,23%
Biotechnologie
0.21435
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19552
0,20%
Schwere Maschinen
0.17511
0,18%
Industrievertrieb
0.14997
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.12978
0,13%
Baustoffe
0.08373
0,08%
Stahl
0.08106
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06934
0,07%
Restaurants
0.06765
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.03719
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03625
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03122
0,03%
Landwirtschaft
0.02659
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02513
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01479
0,01%
Tabakprodukte
0.00034
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +634,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 8.4.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
+1,10%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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