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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
197,99 Mio. €
Positionen
176
Auflage
05.11.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund wurde am 5. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,99 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
197,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,22 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Kolumbien
Brasilien
Mexiko
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Indien
Türkei
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Hongkong
Indonesien
Polen
Ungarn
Südkorea
Saudi-Arabien
China
Vereinigte Staaten
Malaysia
Nigeria
Usbekistan
Niederlande
Thailand
Kasachstan
Zypern
Argentinien
Costa Rica
Slowenien
Taiwan
Angola
Katar
Ghana
Guatemala
Österreich
Spanien
Tschechien
Panama
Dominikanische Republik
Vietnam
Kroatien
Kuwait
Singapur
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AOA
Kwanza
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
HRK
Kroatische Kuna
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund machen 12,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Melco Resorts Finance Limited 0.04875%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 0.11%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 0.0975%
Ecopetrol S.A. 0.04625%
JSC National Company KazMunayGas 0.035%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 0.11125%
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.05375%
Ronesans Holding AS 0.085%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 0.03545%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.05804%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,54%Aktuelle Rendite
6,16%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -52,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund beträgt seit dem 5.11.2021 -5,26% (entspricht -1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,39% | - |
| 1 Monat | -2,89% | - |
| 3 Monate | -0,49% | - |
| 6 Monate | -1,26% | - |
| 1 Jahr | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre | +3,72% | +1,21% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,26% | -1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
Volatilität
2,23%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,84%
1 Jahr
-24,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,80
1 Jahr
0,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-9,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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