Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2418729476 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 144,79 Mio. €.

ISIN
LU2418729476

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

144,79 Mio. €

Positionen

300

Auflage

03.12.2021

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 3. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Ein Klumpenrisiko, das fast alle übersehen

Anlagemöglichkeiten

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

144,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,88 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Wie kannst du jetzt anlegen? Das 30-Minuten-Anlageupdate mit Amundi.

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Weltkarte

Länder

Mexiko

6.34219

6,34%

Brasilien

5.63371

5,63%

Vereinigtes Königreich

4.71541

4,72%

Vereinigte Arabische Emirate

4.25495

4,25%

Kolumbien

3.59866

3,60%

Chile

3.27165

3,27%

Türkei

3.2161

3,22%

Indonesien

3.0884

3,09%

Indien

3.03557

3,04%

China

3.0123899999999995

3,01%

Argentinien

2.97034

2,97%

Thailand

2.88681

2,89%

Südkorea

2.58456

2,58%

Israel

2.4438

2,44%

Kasachstan

2.31708

2,32%

Saudi-Arabien

2.20162

2,20%

Katar

1.91152

1,91%

Peru

1.83977

1,84%

Niederlande

1.76252

1,76%

Ghana

1.40114

1,40%

Singapur

1.38308

1,38%

Nigeria

1.17723

1,18%

Kuwait

1.168

1,17%

Hongkong

1.08398

1,08%

Südafrika

1.06451

1,06%

Taiwan

0.88888

0,89%

Usbekistan

0.74593

0,75%

Tschechien

0.68313

0,68%

Vereinigte Staaten

0.59899

0,60%

Polen

0.51768

0,52%

Philippinen

0.50463

0,50%

Ecuador

0.50355

0,50%

Guatemala

0.50262

0,50%

Sambia

0.4696

0,47%

Malaysia

0.44534

0,45%

Ungarn

0.37386

0,37%

Marokko

0.34399

0,34%

Vietnam

0.33927

0,34%

Dominikanische Republik

0.33433

0,33%

Panama

0.23087

0,23%

Georgien

0.20856

0,21%

Ukraine

0.20682

0,21%

Togo

0.18704

0,19%

Costa Rica

0.18197

0,18%

Spanien

0.07949

0,08%

Regionen

Asien

39.56023999999999

39,56%

Amerika

24.168880000000005

24,17%

Europa

8.33891

8,34%

Afrika

4.64351

4,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

6.34219

6,34%

BRL

Brasilianischer Real

5.63371

5,63%

GBP

Pfund Sterling

4.71541

4,72%

AED

Arabischer Dirham

4.25495

4,25%

COP

Kolumbianischer Peso

3.59866

3,60%

CLP

Chilenischer Peso

3.27165

3,27%

TRY

Türkische Lira

3.2161

3,22%

IDR

Indonesische Rupiah

3.0884

3,09%

INR

Indische Rupie

3.03557

3,04%

CNY

Renminbi Yuan

3.0123899999999995

3,01%

ARS

Argentinischer Peso

2.97034

2,97%

THB

Thailändischer Baht

2.88681

2,89%

KRW

Südkoreanischer Won

2.58456

2,58%

ILS

Shekel

2.4438

2,44%

KZT

Tenge

2.31708

2,32%

SAR

Saudi-Riyal

2.20162

2,20%

QAR

Katar-Riyal

1.91152

1,91%

EUR

Euro

1.8420100000000001

1,84%

PEN

Peruanischer Sol

1.83977

1,84%

GHS

Cedi

1.40114

1,40%

SGD

Singapur-Dollar

1.38308

1,38%

NGN

Naira

1.17723

1,18%

KWD

Kuwait-Dinar

1.168

1,17%

USD

US Dollar

1.10254

1,10%

HKD

Hongkong-Dollar

1.08398

1,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.06451

1,06%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.88888

0,89%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.74593

0,75%

CZK

Tschechische Krone

0.68313

0,68%

PLN

Złoty

0.51768

0,52%

PHP

Philippinischer Peso

0.50463

0,50%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.50262

0,50%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.4696

0,47%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.44534

0,45%

HUF

Ungarische Forint

0.37386

0,37%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.34399

0,34%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.33927

0,34%

DOP

Dominikanischer Peso

0.33433

0,33%

PAB

Panamaischer Balboa

0.23087

0,23%

GEL

Georgischer Lari

0.20856

0,21%

UAH

Hrywnja

0.20682

0,21%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.18704

0,19%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.18197

0,18%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.966349999999995

27,97%

Anzahl Positionen300

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen280

Cash und sonstige Positionen17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 27,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25

11.42357

11,42%

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

4.74427

4,74%

Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C

4.35315

4,35%

Fut. Cbt 5y T-Note Mar25

2.79949

2,80%

JSC National Company KazMunayGas 6.375%

0.85201

0,85%

Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%

0.83218

0,83%

Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%

0.7605

0,76%

Ihs Holding Limited 6.25%

0.75821

0,76%

Akbank T.A.S. 9.3686%

0.72195

0,72%

Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%

0.72102

0,72%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

0.55719

0,56%

Telekommunikation

0.13884

0,14%

Immobilien

0.03495

0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

0.20643

0,21%

Unternehmensanleihen

75.01646

75,02%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.96408

0,96%

Cash

8.47606

8,48%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre

25.55235

25,55%

20 bis 30 Jahre

18.27882

18,28%

3 bis 5 Jahre

13.37848

13,38%

7 bis 10 Jahre

13.02911

13,03%

5 bis 7 Jahre

12.83841

12,84%

10 bis 15 Jahre

5.06627

5,07%

15 bis 20 Jahre

2.19762

2,20%

Über 30 Jahre

0.33349

0,33%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

95,21%

Aktuelle Rendite

6,14%

Durchschnittlicher Kupon

6,12%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -9,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -134,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 3.12.2021 -13,48% (entspricht -3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 2.12.2024 - 9.12.2024	+0,30%	-
1 Monat ? 9.11.2024 - 9.12.2024	+0,59%	-
3 Monate ? 9.9.2024 - 9.12.2024	+0,75%	-
6 Monate ? 9.6.2024 - 9.12.2024	+5,04%	-
1 Jahr ? 9.12.2023 - 9.12.2024	+9,63%	+9,63%
3 Jahre ? 9.12.2021 - 9.12.2024	-13,33%	-4,61%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 3.12.2021 - 9.12.2024	-13,48%	-3,56%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

2,43%

1 Jahr

4,73%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-21,27%

1 Jahr

-30,19%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,96

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal

-19,06%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISINLU2418729476

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

ISIN
LU2418729476

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV