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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
56,5 Mio. €
Positionen
218
Auflage
21.06.2022
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,5 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
56,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,42 €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Chile
Indonesien
Mexiko
Peru
Kasachstan
Brasilien
Ungarn
Katar
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Malaysia
Polen
Panama
Vereinigte Staaten
Südkorea
China
Kuwait
Österreich
Trinidad und Tobago
Singapur
Irland
Indien
Marokko
Hongkong
Litauen
Thailand
Kolumbien
Australien
Philippinen
Estland
Macao
Tschechien
Südafrika
Slowakei
Niederlande
Lettland
Argentinien
Oman
Paraguay
Japan
Taiwan
Bulgarien
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade machen 11,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Jun25
Us Ultra Bond Cbt Jun25
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Us 10yr Note (Cbt)jun25
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
Kaspi.Kz JSC 6.25%
PT Pertamina (Persero) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,44%Aktuelle Rendite
5,27%Durchschnittlicher Kupon
5,04%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 155,70€ an Gewinn erzielt, also +15,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade beträgt seit dem 21.6.2022 15,57% (entspricht 4,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,19% | - |
| 1 Monat | -2,24% | - |
| 3 Monate | +1,21% | - |
| 6 Monate | -1,47% | - |
| 1 Jahr | +4,69% | +4,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,57% | +4,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Volatilität
2,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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