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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund

ISIN
LU2430703509

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
41,17 Mio. €
Positionen
?
1.434
Auflage
?
01.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wurde am 1. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

41,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

267,81 €

Auflagedatum

1. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

74.82148000000001
74,82%

Deutschland

4.145650000000001
4,15%

Japan

4.09279
4,09%

Vereinigtes Königreich

4.029249999999999
4,03%

Frankreich

3.1046000000000005
3,10%

Kanada

2.05159
2,05%

Italien

1.93299
1,93%

Schweiz

1.20803
1,21%

Australien

1.04335
1,04%

Südafrika

0.70358
0,70%

Südkorea

0.68405
0,68%

China

0.66014
0,66%

Spanien

0.57675
0,58%

Irland

0.57009
0,57%

Mexiko

0.44742
0,45%

Polen

0.41054
0,41%

Belgien

0.31677
0,32%

Brasilien

0.29007
0,29%

Griechenland

0.26199
0,26%

Jersey

0.24648
0,25%

Kolumbien

0.21399
0,21%

Finnland

0.20118000000000003
0,20%

Singapur

0.18315
0,18%

Norwegen

0.18231999999999998
0,18%

Malaysia

0.18161
0,18%

Indonesien

0.17417
0,17%

Niederlande

0.17217
0,17%

Türkei

0.15732
0,16%

Taiwan

0.15387
0,15%

Peru

0.14478
0,14%

Rumänien

0.14153
0,14%

Saudi-Arabien

0.13919
0,14%

Tschechien

0.13801
0,14%

Indien

0.13307
0,13%

Ungarn

0.13145
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1059
0,11%

Dänemark

0.09559000000000001
0,10%

Oman

0.09467
0,09%

Chile

0.09118
0,09%

Ägypten

0.08912
0,09%

Israel

0.08773
0,09%

Argentinien

0.0871
0,09%

Dominikanische Republik

0.0786
0,08%

Panama

0.07785
0,08%

Katar

0.07464
0,07%

Schweden

0.06722
0,07%

Philippinen

0.06685
0,07%

Costa Rica

0.06313
0,06%

Uruguay

0.06305
0,06%

Ukraine

0.05756
0,06%

Bulgarien

0.05654
0,06%

Ecuador

0.05066
0,05%

Bahrain

0.04999
0,05%

Hongkong

0.0475
0,05%

Angola

0.0471
0,05%

Thailand

0.04443
0,04%

Nigeria

0.04291
0,04%

Marokko

0.04243
0,04%

Sri Lanka

0.04175
0,04%

Jordanien

0.03969
0,04%

Ghana

0.03878
0,04%

Pakistan

0.03666
0,04%

Portugal

0.03584
0,04%

Elfenbeinküste

0.03204
0,03%

Paraguay

0.02896
0,03%

Gabun

0.01977
0,02%

Kenia

0.01666
0,02%

Mongolei

0.01599
0,02%

El Salvador

0.0154
0,02%

Guatemala

0.01521
0,02%

Serbien

0.01445
0,01%

Jamaika

0.01395
0,01%

Benin

0.01306
0,01%

Usbekistan

0.01285
0,01%

Kasachstan

0.01257
0,01%

Kuwait

0.01201
0,01%

Regionen

Amerika
78.41681999999999
78,42%
Europa
18.12635
18,13%
Asien
7.476680000000003
7,48%
Afrika
1.0635599999999998
1,06%
Ozeanien
1.04335
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
74.88796
74,89%
EUR
Euro
11.350260000000002
11,35%
JPY
Japanischer Yen
4.09279
4,09%
GBP
Pfund Sterling
4.029249999999999
4,03%
CAD
Kanadischer Dollar
2.05159
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.20803
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.04335
1,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70358
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68405
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.66014
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44742
0,45%
PLN
Złoty
0.41054
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.29007
0,29%
JEP
Jersey Pfund
0.24648
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21399
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18315
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.18231999999999998
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18161
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17417
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15732
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15387
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14478
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.14153
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13919
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13801
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13307
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13145
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.1059
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09559000000000001
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09467
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09118
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08912
0,09%
ILS
Shekel
0.08773
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0871
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0786
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07785
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07464
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06722
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06685
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06313
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06305
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05756
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05654
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.052250000000000005
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04999
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0475
0,05%
AOA
Kwanza
0.0471
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04443
0,04%
NGN
Naira
0.04291
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04243
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04175
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03969
0,04%
GHS
Cedi
0.03878
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03666
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02896
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01977
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01666
0,02%
MNT
Tugrik
0.01599
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01521
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01445
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01395
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01285
0,01%
KZT
Tenge
0.01257
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01201
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.41769
17,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund machen 17,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
2.64993
2,65%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
2.4621
2,46%
Apple Inc
2.19218
2,19%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
1.97696
1,98%
NVIDIA Corp
1.9163
1,92%
Microsoft Corp
1.82293
1,82%
JPMorgan Chase & Co
1.31732
1,32%
Amazon.com Inc
1.10403
1,10%
Meta Platforms Inc Class A
1.01359
1,01%
Exxon Mobil Corp
0.96235
0,96%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.6378
0,64%
Halbleiter
0.54745
0,55%
Hardware
0.47039
0,47%
Interaktive Medien
0.34273
0,34%
Zykl. Konsumgüter
0.29363
0,29%
Pharmaunternehmen
0.24707
0,25%
Versicherungen
0.20997
0,21%
Banken
0.19306
0,19%
Öl & Gas
0.17049
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.15238
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.12114
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11383
0,11%
Kapitalmärkte
0.10886
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10874
0,11%
Regulierte Versorger
0.10867
0,11%
REITs
0.10578
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10098
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09925
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09767
0,10%
Krankenversicherungen
0.07961
0,08%
Medien
0.0759
0,08%
Industrieprodukte
0.07538
0,08%
Telekommunikation
0.06985
0,07%
Transport
0.06224
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06196
0,06%
Chemikalien
0.06132
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05765
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05663
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05356
0,05%
Restaurants
0.05225
0,05%
Schwere Maschinen
0.03531
0,04%
Tabakprodukte
0.03444
0,03%
Bauwesen
0.03039
0,03%
Unternehmensdienste
0.02783
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02435
0,02%
Biotechnologie
0.02348
0,02%
Konglomerate
0.02284
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01702
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01366
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01298
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01234
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01227
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01116
0,01%
Industrievertrieb
0.01044
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01043
0,01%
Immobilien
0.00758
0,01%
Landwirtschaft
0.00713
0,01%
Baustoffe
0.00637
0,01%
Stahl
0.00527
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00452
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00433
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00151
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00063
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,00€ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund beträgt seit dem 1.2.2022 2,30% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,68%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-2,22%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-2,52%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-1,91%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+3,87%+3,87%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+9,12%+2,92%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.2.2022 - 23.4.2025
+2,30%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,18£7,97%
20240,68£7,86%
20230,62£7,31%
20220,58£6,36%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund
Volatilität
?
5,42%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,88%
1 Jahr
-12,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,63
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund um maximal
-6,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?

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