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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund
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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
41,17 Mio. €
Positionen
1.148
Auflage
01.02.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wurde am 1. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
41,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,68 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Kanada
Italien
Schweiz
Australien
Südafrika
Südkorea
China
Spanien
Irland
Mexiko
Polen
Brasilien
Belgien
Kolumbien
Griechenland
Niederlande
Jersey
Finnland
Indonesien
Malaysia
Singapur
Norwegen
Türkei
Rumänien
Peru
Taiwan
Saudi-Arabien
Indien
Ungarn
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Tschechien
Oman
Ägypten
Chile
Argentinien
Dänemark
Panama
Schweden
Dominikanische Republik
Hongkong
Costa Rica
Katar
Bulgarien
Uruguay
Ukraine
Philippinen
Angola
Marokko
Ecuador
Thailand
Bahrain
Sri Lanka
Jordanien
Ghana
Nigeria
Pakistan
Portugal
Elfenbeinküste
Paraguay
Gabun
Mongolei
El Salvador
Guatemala
Benin
Usbekistan
Kenia
Serbien
Jamaika
Kasachstan
Kuwait
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
JEP
Jersey Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
XAF
CFA-Franc BEAC
MNT
Tugrik
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund machen 18,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
Apple Inc
Wellington Hi Qual Glb HY Bd USD T AcH
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
JPMorgan Chase & Co
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund beträgt seit dem 1.2.2022 0,94% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | -2,87% | - |
| 3 Monate | -2,08% | - |
| 6 Monate | -4,14% | - |
| 1 Jahr | +1,44% | +1,44% |
| 3 Jahre | +6,87% | +2,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,94% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 8,05% |
| 2024 | 0,60$ | 8,05% |
| 2023 | 0,59$ | 8,04% |
| 2022 | 0,52$ | 6,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund
Volatilität
5,23%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,92%
1 Jahr
-12,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,26
1 Jahr
0,46
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-6,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?
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