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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
629,71 Mio. €
Positionen
407
Auflage
12.07.2022
Kurs
NAV
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€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 629,71 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
629,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,97 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Belgien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Portugal
Kanada
Österreich
Griechenland
Schweiz
Ungarn
Mexiko
Rumänien
Philippinen
Irland
Indonesien
Finnland
Peru
Dänemark
Polen
Bulgarien
Norwegen
Chile
Slowakei
Slowenien
Schweden
Neuseeland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond machen 11,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.65%
Italy (Republic Of) 3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
France (Republic Of) 4.5%
Italy (Republic Of) 3.4%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Italy (Republic Of) 5.25%
France (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,36%Durchschnittlicher Kupon
2,70%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond beträgt seit dem 12.7.2022 -0,49% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | +1,71% | - |
| 3 Monate | +1,35% | - |
| 6 Monate | -0,01% | - |
| 1 Jahr | +2,42% | +2,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,49% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,55€ | 1,59% |
| 2023 | 1,67€ | 1,73% |
| 2022 | 0,10€ | 0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
Volatilität
3,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-6,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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