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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

ISIN
LU2445645851

WKN
A3DGU3

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
471,08 Mio. €
Positionen
?
372
Auflage
?
11.04.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 11. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 471,08 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

471,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,11 €

Auflagedatum

11. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.8098
16,81%

Tschechien

14.88529
14,89%

Südafrika

8.95219
8,95%

Südkorea

8.4117
8,41%

Brasilien

7.26621
7,27%

Peru

7.04289
7,04%

Indonesien

5.29971
5,30%

China

5.21709
5,22%

Polen

4.93147
4,93%

Malaysia

4.62366
4,62%

Thailand

3.87701
3,88%

Mexiko

3.80474
3,80%

Philippinen

3.67626
3,68%

Türkei

3.28012
3,28%

Ungarn

3.02988
3,03%

Chile

3.01472
3,01%

Rumänien

2.61392
2,61%

Dominikanische Republik

2.27261
2,27%

Ägypten

2.03603
2,04%

Paraguay

1.93185
1,93%

Singapur

1.25066
1,25%

Ghana

1.16722
1,17%

Kenia

1.13212
1,13%

Jamaika

0.75478
0,75%

Nigeria

0.44907
0,45%

Kolumbien

0.2587
0,26%

Argentinien

0.17882
0,18%

Usbekistan

0.16687
0,17%

Elfenbeinküste

0.1611
0,16%

Sambia

0.15965
0,16%

Guatemala

0.14609
0,15%

Ukraine

0.12994
0,13%

Bermuda

0.12752
0,13%

Benin

0.09336
0,09%

Katar

0.09307
0,09%

Saudi-Arabien

0.0926
0,09%

Pakistan

0.08991
0,09%

Jordanien

0.08806
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08653
0,09%

Ecuador

0.07764
0,08%

Mongolei

0.07369
0,07%

Uruguay

0.07015
0,07%

Costa Rica

0.05505
0,06%

Lettland

0.05044
0,05%

Bulgarien

0.05003
0,05%

Marokko

0.04086
0,04%

Senegal

0.03961
0,04%

Indien

0.03472
0,03%

Serbien

0.02859
0,03%

Oman

0.02077
0,02%

Slowenien

0.01264
0,01%

Regionen

Asien
43.4306
43,43%
Amerika
36.77103
36,77%
Europa
25.732200000000002
25,73%
Afrika
14.231209999999997
14,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
16.887439999999998
16,89%
CZK
Tschechische Krone
14.88529
14,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.95219
8,95%
KRW
Südkoreanischer Won
8.4117
8,41%
BRL
Brasilianischer Real
7.26621
7,27%
PEN
Peruanischer Sol
7.04289
7,04%
IDR
Indonesische Rupiah
5.29971
5,30%
CNY
Renminbi Yuan
5.21709
5,22%
PLN
Złoty
4.93147
4,93%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.62366
4,62%
THB
Thailändischer Baht
3.87701
3,88%
MXN
Mexikanischer Peso
3.80474
3,80%
PHP
Philippinischer Peso
3.67626
3,68%
TRY
Türkische Lira
3.28012
3,28%
HUF
Ungarische Forint
3.02988
3,03%
CLP
Chilenischer Peso
3.01472
3,01%
RON
Rumänischer Leu
2.61392
2,61%
DOP
Dominikanischer Peso
2.27261
2,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.03603
2,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.93185
1,93%
SGD
Singapur-Dollar
1.25066
1,25%
GHS
Cedi
1.16722
1,17%
KES
Kenia-Schilling
1.13212
1,13%
JMD
Jamaika-Dollar
0.75478
0,75%
NGN
Naira
0.44907
0,45%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.29407
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2587
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.17882
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16687
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15965
0,16%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.14609
0,15%
UAH
Hrywnja
0.12994
0,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12752
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.09307
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.0926
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08991
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08806
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08653
0,09%
MNT
Tugrik
0.07369
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07015
0,07%
EUR
Euro
0.06308
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05505
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05003
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04086
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03472
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02859
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02077
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.62332
39,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 39,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Mar 25
8.4117
8,41%
Indonesia (Republic of) 6.75%
5.2708
5,27%
Poland (Republic of) 7.5%
4.7915
4,79%
Czech (Republic of) 5.75%
4.37619
4,38%
Czech (Republic of) 5%
3.61002
3,61%
Philippines (Republic Of) 6.25%
3.50844
3,51%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.66541
2,67%
Czech (Republic of) 5.5%
2.55915
2,56%
Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD
2.37094
2,37%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.05917
2,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
90.74616
90,75%
Unternehmensanleihen
1.8893
1,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
25.72671
25,73%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
28.51986
28,52%
1 bis 3 Jahre
21.03539
21,04%
7 bis 10 Jahre
19.95557
19,96%
5 bis 7 Jahre
17.9896
17,99%
10 bis 15 Jahre
14.72626
14,73%
15 bis 20 Jahre
6.03809
6,04%
20 bis 30 Jahre
2.47783
2,48%
Über 30 Jahre
0.09032
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,72%
Aktuelle Rendite
8,25%
Durchschnittlicher Kupon
6,76%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 284,00€ an Gewinn erzielt, also +28,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 11.4.2022 28,40% (entspricht 8,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
+0,32%-
1 Monat
?
22.3.2025 - 22.4.2025
-0,32%-
3 Monate
?
22.1.2025 - 22.4.2025
+1,87%-
6 Monate
?
22.10.2024 - 22.4.2025
+7,57%-
1 Jahr
?
22.4.2024 - 22.4.2025
+8,67%+8,67%
3 Jahre
?
22.4.2022 - 22.4.2025
+27,89%+8,46%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2022 - 22.4.2025
+28,40%+8,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,50$7,03%
20232,05$9,96%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
Volatilität
?
6,60%
1 Jahr
7,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,16%
1 Jahr
-5,16%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,25
1 Jahr
1,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund um maximal
-5,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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