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Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals

ISIN
LU2445650695

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
8,07 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
03.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals wurde am 3. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SOFR Averages 90 Day Yld USDICE BofA US Broad Market TR USDMSCI ACWI NR USDBloomberg Commodity TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR Averages 90 Day Yld USDICE BofA US Broad Market TR USDMSCI ACWI NR USDBloomberg Commodity TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,37 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.58451000000001
70,58%

China

4.14904
4,15%

Indien

3.01573
3,02%

Brasilien

1.9702000000000002
1,97%

Kanada

1.60458
1,60%

Saudi-Arabien

0.84647
0,85%

Vereinigtes Königreich

0.78497
0,78%

Mexiko

0.6795199999999999
0,68%

Vereinigte Arabische Emirate

0.67314
0,67%

Japan

0.5963499999999999
0,60%

Australien

0.56959
0,57%

Indonesien

0.52808
0,53%

Türkei

0.48493
0,48%

Argentinien

0.44548
0,45%

Südkorea

0.39047
0,39%

Deutschland

0.31423
0,31%

Katar

0.28841
0,29%

Kolumbien

0.25665
0,26%

Frankreich

0.25172
0,25%

Chile

0.24981
0,25%

Schweiz

0.21574
0,22%

Philippinen

0.19813
0,20%

Niederlande

0.19316999999999998
0,19%

Israel

0.19189
0,19%

Spanien

0.16691
0,17%

Oman

0.14703
0,15%

Panama

0.14511
0,15%

Südafrika

0.14421
0,14%

Belgien

0.13299
0,13%

Bahrain

0.13102
0,13%

Peru

0.12895
0,13%

Ägypten

0.12756
0,13%

Dominikanische Republik

0.12693
0,13%

Polen

0.12645
0,13%

Norwegen

0.12286
0,12%

Singapur

0.10724
0,11%

Ungarn

0.10431
0,10%

Malaysia

0.10374
0,10%

Italien

0.10217999999999999
0,10%

Rumänien

0.10094
0,10%

Uruguay

0.08539
0,09%

Nigeria

0.08024
0,08%

Irland

0.08023999999999999
0,08%

Taiwan

0.0662
0,07%

Ukraine

0.0562
0,06%

Kasachstan

0.05521
0,06%

Ecuador

0.05503
0,06%

Marokko

0.05082
0,05%

Guatemala

0.04459
0,04%

Schweden

0.04208
0,04%

Costa Rica

0.04178
0,04%

Sri Lanka

0.04117
0,04%

Kuwait

0.0406
0,04%

Angola

0.03882
0,04%

Ghana

0.03554
0,04%

Paraguay

0.03359
0,03%

Jordanien

0.03351
0,03%

El Salvador

0.03317
0,03%

Kenia

0.03273
0,03%

Pakistan

0.03209
0,03%

Serbien

0.02836
0,03%

Jamaika

0.02666
0,03%

Elfenbeinküste

0.02425
0,02%

Usbekistan

0.02298
0,02%

Hongkong

0.022439999999999998
0,02%

Aserbaidschan

0.02061
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02026
0,02%

Neuseeland

0.01984
0,02%

Macao

0.01662
0,02%

Senegal

0.01433
0,01%

Bermuda

0.01321
0,01%

Dänemark

0.01127
0,01%

Österreich

0.01121
0,01%

Sambia

0.01113
0,01%

Honduras

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
76.44419000000002
76,44%
Asien
12.376399999999997
12,38%
Europa
2.866900000000001
2,87%
Ozeanien
0.59261
0,59%
Afrika
0.5850799999999999
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals enthalten:
USD
US Dollar
70.67271000000001
70,67%
CNY
Renminbi Yuan
4.14904
4,15%
INR
Indische Rupie
3.01573
3,02%
BRL
Brasilianischer Real
1.9702000000000002
1,97%
CAD
Kanadischer Dollar
1.60458
1,60%
EUR
Euro
1.2659499999999997
1,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.84647
0,85%
GBP
Pfund Sterling
0.78497
0,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6795199999999999
0,68%
AED
Arabischer Dirham
0.67314
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.5963499999999999
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.56959
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.52808
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.48493
0,48%
ARS
Argentinischer Peso
0.44548
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39047
0,39%
QAR
Katar-Riyal
0.28841
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25665
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.24981
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.21574
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.19813
0,20%
ILS
Shekel
0.19189
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.14703
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14511
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14421
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13102
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12895
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12756
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12693
0,13%
PLN
Złoty
0.12645
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12286
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10724
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10431
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10374
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.10094
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08539
0,09%
NGN
Naira
0.08024
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0662
0,07%
UAH
Hrywnja
0.0562
0,06%
KZT
Tenge
0.05521
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05082
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04855
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04459
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.04208
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04178
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04117
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0406
0,04%
AOA
Kwanza
0.03882
0,04%
GHS
Cedi
0.03554
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03359
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03351
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03273
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03209
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02836
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02666
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02298
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.022439999999999998
0,02%
AZN
Manat
0.02061
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02026
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01984
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01662
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01321
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01127
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01113
0,01%
HNL
Lempira
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.71548
76,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals machen 76,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
11.71625
11,72%
United States Treasury Bonds 4.13%
11.25696
11,26%
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
8.65335
8,65%
Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc
8.58452
8,58%
Invesco S&P 500 ETF
7.33865
7,34%
iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc
6.44499
6,44%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
6.40864
6,41%
Invesco Physical Gold ETC
6.00962
6,01%
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc
5.77646
5,78%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
4.52604
4,53%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.07208
4,07%
Versicherungen
2.23136
2,23%
Kapitalmärkte
1.7649
1,76%
Vermögensverwaltung
1.11634
1,12%
Industrieprodukte
1.09153
1,09%
Bauwesen
0.59989
0,60%
Tabakprodukte
0.4617
0,46%
REITs
0.40324
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.35218
0,35%
Metalle & Bergbau
0.30709
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.27741
0,28%
Krankenversicherungen
0.27022
0,27%
Halbleiter
0.18283
0,18%
Software
0.16671
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14845
0,15%
Stahl
0.14068
0,14%
Abfallwirtschaft
0.10735
0,11%
Interaktive Medien
0.09141
0,09%
Hardware
0.09116
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08577
0,09%
Baustoffe
0.0815
0,08%
Zykl. Konsumgüter
0.07338
0,07%
Haushaltsprodukte
0.07042
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06809
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05331
0,05%
Landwirtschaft
0.04618
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03411
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03215
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02516
0,03%
Telekommunikation
0.02415
0,02%
Medien
0.02388
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0234
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01815
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01799
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01586
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01281
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01163
0,01%
Chemikalien
0.01145
0,01%
Biotechnologie
0.01033
0,01%
Unternehmensdienste
0.00956
0,01%
Konglomerate
0.00784
0,01%
Regulierte Versorger
0.00707
0,01%
Restaurants
0.00658
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00612
0,01%
Transport
0.00555
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00506
0,01%
Öl & Gas
0.00505
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00479
0,00%
Schwere Maschinen
0.00313
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00268
0,00%
Industrievertrieb
0.00226
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00217
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00186
0,00%
Immobilien
0.00169
0,00%
Bildung
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +111,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals beträgt seit dem 7.4.2025 2,08% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+2,08%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals um maximal
-2,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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