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UBAM - Dynamic US Dollar Bond

ISIN
LU2446144185

WKN
A3DJT3

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,42 Mrd. €
Positionen
?
171
Auflage
?
01.04.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,11 €

Auflagedatum

1. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.66469
41,66%

Vereinigtes Königreich

11.91222
11,91%

Kanada

11.49949
11,50%

Frankreich

7.72321
7,72%

Niederlande

6.42436
6,42%

Deutschland

3.37189
3,37%

Japan

2.75283
2,75%

Schweden

2.22015
2,22%

Spanien

1.91495
1,91%

Australien

1.63378
1,63%

Schweiz

1.61025
1,61%

Italien

1.03235
1,03%

Finnland

1.01931
1,02%

Irland

0.34702
0,35%

Regionen

Amerika
53.16418
53,16%
Europa
37.57571
37,58%
Asien
2.75283
2,75%
Ozeanien
1.63378
1,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
41.66469
41,66%
EUR
Euro
21.833090000000002
21,83%
GBP
Pfund Sterling
11.91222
11,91%
CAD
Kanadischer Dollar
11.49949
11,50%
JPY
Japanischer Yen
2.75283
2,75%
SEK
Schwedische Krone
2.22015
2,22%
AUD
Australischer Dollar
1.63378
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.61025
1,61%

Diversifikation

Wie breit der UBAM - Dynamic US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.77377
13,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond machen 13,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Stanley 5.32%
1.51411
1,51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239%
1.38304
1,38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101%
1.37868
1,38%
ING Groep N.V. 6.01139%
1.37566
1,38%
Barclays PLC 5.93506%
1.37293
1,37%
Bank of America Corp. 5.75101%
1.37168
1,37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324%
1.36481
1,36%
Bank of Nova Scotia 5.4697%
1.36371
1,36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481%
1.36116
1,36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%
1.28799
1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.12651
95,13%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
18.85043
18,85%

Ratings
?

AAA
-
AA
28.13759
28,14%
A
47.83942
47,84%
BBB
24.02299
24,02%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
72.77656999999999
72,78%
3 bis 5 Jahre
22.34993
22,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,21%
Durchschnittlicher Kupon
5,01%
Aktuelle Rendite
3,77%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Dynamic US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Dynamic US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,50€ an Gewinn erzielt, also +10,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBAM - Dynamic US Dollar Bond beträgt seit dem 1.4.2022 10,25% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,26%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-0,19%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+0,40%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
+1,42%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+3,74%+3,74%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+10,23%+3,27%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.4.2022 - 10.4.2025
+10,25%+3,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond
Volatilität
?
0,33%
1 Jahr
0,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,33%
1 Jahr
-1,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
11,47
1 Jahr
6,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic US Dollar Bond um maximal
-0,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic US Dollar Bond?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic US Dollar Bond an?

Schüttet der UBAM - Dynamic US Dollar Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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