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Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

ISIN
LU2449771463

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
270,18 Mio. €
Positionen
?
337
Auflage
?
02.08.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 2. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

270,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,77 Mio. €

Auflagedatum

2. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.45369
25,45%

Vereinigtes Königreich

14.08581
14,09%

Irland

6.01942
6,02%

Deutschland

5.3088999999999995
5,31%

Spanien

4.03998
4,04%

Frankreich

3.72453
3,72%

Japan

3.21655
3,22%

Türkei

2.86028
2,86%

Italien

2.15866
2,16%

Schweden

2.12526
2,13%

Kanada

2.04168
2,04%

Israel

1.88037
1,88%

Tschechien

1.53335
1,53%

Island

1.34708
1,35%

Niederlande

1.31356
1,31%

Österreich

1.29034
1,29%

Rumänien

1.27248
1,27%

Ungarn

1.05171
1,05%

Schweiz

0.99711
1,00%

Singapur

0.85019
0,85%

Mexiko

0.79866
0,80%

Kolumbien

0.78701
0,79%

Portugal

0.78028
0,78%

Saudi-Arabien

0.76472
0,76%

Dänemark

0.68672
0,69%

Indien

0.68041
0,68%

Norwegen

0.63611
0,64%

Usbekistan

0.58141
0,58%

Polen

0.58051
0,58%

Luxemburg

0.54613
0,55%

Finnland

0.535
0,54%

Brasilien

0.50462
0,50%

China

0.46538
0,47%

Vereinigte Arabische Emirate

0.46533
0,47%

Nigeria

0.39359
0,39%

Oman

0.38825
0,39%

Südkorea

0.35028
0,35%

Zypern

0.33748
0,34%

Serbien

0.26166
0,26%

Ghana

0.25412
0,25%

Chile

0.24827
0,25%

Griechenland

0.24508
0,25%

Sambia

0.24221
0,24%

Ägypten

0.2314
0,23%

Australien

0.19502
0,20%

Georgien

0.18969
0,19%

Südafrika

0.18696
0,19%

Macao

0.17745
0,18%

Jordanien

0.1523
0,15%

Belgien

0.15074
0,15%

Regionen

Europa
50.69041999999999
50,69%
Amerika
29.833930000000002
29,83%
Asien
13.36009
13,36%
Afrika
1.30828
1,31%
Ozeanien
0.19502
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
26.450100000000003
26,45%
USD
US Dollar
25.45369
25,45%
GBP
Pfund Sterling
14.08581
14,09%
JPY
Japanischer Yen
3.21655
3,22%
TRY
Türkische Lira
2.86028
2,86%
SEK
Schwedische Krone
2.12526
2,13%
CAD
Kanadischer Dollar
2.04168
2,04%
ILS
Shekel
1.88037
1,88%
CZK
Tschechische Krone
1.53335
1,53%
ISK
Isländische Krone
1.34708
1,35%
RON
Rumänischer Leu
1.27248
1,27%
HUF
Ungarische Forint
1.05171
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.99711
1,00%
SGD
Singapur-Dollar
0.85019
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.79866
0,80%
COP
Kolumbianischer Peso
0.78701
0,79%
SAR
Saudi-Riyal
0.76472
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.68672
0,69%
INR
Indische Rupie
0.68041
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.63611
0,64%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.58141
0,58%
PLN
Złoty
0.58051
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.50462
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.46538
0,47%
AED
Arabischer Dirham
0.46533
0,47%
NGN
Naira
0.39359
0,39%
OMR
Omanischer Rial
0.38825
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35028
0,35%
RSD
Serbischer Dinar
0.26166
0,26%
GHS
Cedi
0.25412
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.24827
0,25%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.24221
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2314
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.19502
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.18969
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18696
0,19%
MOP
Macau-Pataca
0.17745
0,18%
JOD
Jordanischer Dinar
0.1523
0,15%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.51397
12,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration machen 12,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Structured Cdt Inc I Acc EUR
2.737
2,74%
Fidelity ILF - EUR A Acc
2.62952
2,63%
OSB Group PLC 1%
1.09603
1,10%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%
0.94503
0,95%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.9%
0.89224
0,89%
Harbour Energy PLC 5.5%
0.88917
0,89%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45%
0.87523
0,88%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%
0.8382
0,84%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.45%
0.81675
0,82%
CA Immobilien Anlagen AG 4.25%
0.7948
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.40494
4,40%
Unternehmensanleihen
81.61371
81,61%
Besicherte Anleihen
5.76219
5,76%
Wandelanleihen
0.90011
0,90%
Cash
4.34954
4,35%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
42.35498
42,35%
1 bis 3 Jahre
29.302239999999998
29,30%
5 bis 7 Jahre
5.96502
5,97%
10 bis 15 Jahre
4.45856
4,46%
20 bis 30 Jahre
2.16632
2,17%
Über 30 Jahre
2.05492
2,05%
7 bis 10 Jahre
0.97858
0,98%
15 bis 20 Jahre
0.0492
0,05%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,82%
Durchschnittlicher Kupon
5,60%
Aktuelle Rendite
5,44%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 7.4.2025 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
-0,07%-0,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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