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Valori SICAV - Elite Equity Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,38 Mio. €
Positionen
98
Auflage
21.02.2025
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund wurde am 21. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
196,79 €
Auflagedatum
21. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Elite Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Spanien
Japan
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Indien
China
Portugal
Hongkong
Brasilien
Belgien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Elite Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Elite Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Elite Equity Fund machen 16,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
Entergy Corp
The Walt Disney Co
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Citigroup Inc
Equinix Inc
CME Group Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
AT&T Inc
Ferrovial SE
Branchen
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -100,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -46,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valori SICAV - Elite Equity Fund beträgt seit dem 21.2.2025 -10,06% (entspricht -10,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,35% | - |
| 1 Monat | -5,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,06% | -10,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Elite Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Elite Equity Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Elite Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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