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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Valori SICAV - Elite Equity Fund
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,38 Mio. €
Positionen
98
Auflage
31.08.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund wurde am 31. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Elite Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Spanien
Japan
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Indien
China
Portugal
Hongkong
Brasilien
Belgien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Elite Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Elite Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Elite Equity Fund machen 16,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
Entergy Corp
The Walt Disney Co
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Citigroup Inc
Equinix Inc
CME Group Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
AT&T Inc
Ferrovial SE
Branchen
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Elite Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Elite Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valori SICAV - Elite Equity Fund beträgt seit dem 31.8.2023 1,87% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,64% | - |
| 1 Monat | -7,38% | - |
| 3 Monate | -8,42% | - |
| 6 Monate | -9,76% | - |
| 1 Jahr | -2,94% | -2,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,87% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Elite Equity Fund
Volatilität
10,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Elite Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-17,96%
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Elite Equity Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Elite Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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